来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月24日讯 华安研究精选混合型证券投资基金(简称:华安研究精选混合,代码005630)09月23日净值上涨1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1835元,累计净值为2.1835元。
华安研究精选混合基金成立以来收益118.35%,今年以来收益62.63%,近一月收益-2.51%,近一年收益69.17%,近三年收益。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为万建军,自03月14日管理该基金,任职期内收益118.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例7.60%)、宁德时代(持仓比例6.62%)、五粮液(持仓比例6.17%)、赣锋锂业(持仓比例5.86%)、长春高新(持仓比例5.14%)、京东方A(持仓比例4.53%)、贵州茅台(持仓比例4.08%)、山东药玻(持仓比例3.19%)、九洲药业(持仓比例3.10%)、妙可蓝多(持仓比例3.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,资本市场结构分化较为明显,消费、医药、科技等行业表现相对出色;本基金维持自上而下和自下而上相结合的选股思路,在市场风险偏好变化较快的市场背景下,主要配置在中长期有较强成长逻辑,且短期能有基本面兑现的行业和公司上,重点配置了电子、新能源车、食品饮料、医药等行业。
报告期内基金的业绩表现
截至6月30日,本基金份额净值为1.9375元,本报告期份额净值增长率为44.31%,同期业绩比较基准增长率为1.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望,受疫情影响,全球经济面临压力,宏观经济下行压力依然存在,但考虑到全球流动性宽松以及国内政策的逆周期调节机制,我们倾向于中国经济仍将保持相当高的韧性。
就市场而言,第一,受到疫情影响,经济增速放缓可能性提高,企业盈利仍有压力,但市场对此有一定预期,且后续盈利有望持续复苏;第二,在经济下行压力仍在的背景下,货币政策仍可能保持宽松状态;第三,尽管疫情在全球蔓延,且地缘政治仍有不确定性,但国家对资本市场的重视程度不断提升,居民资产配置中权益比例逐步提升,有助于风险偏好提升;基于此,我们对后市的观点谨慎乐观,后续依然能有较多结构性的机会可以挖掘。
本基金将在以下几个方面寻找投资机会:1、受益于消费升级长期趋势的消费行业,尤其中国区域经济发展不平衡,一二三四线不同城市的消费升级为消费行业提供了足够的转型空间;2、同时受益于中国老龄化趋势和科技进步的行业,以医药行业为代表;3、尽管短期可能受到需求冲击,但长期仍处于景气向上周期的行业,以TMT、新能源车行业为代表。