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在理财产品开发中 托管机构的主要职责包括()。A.法律 法规规定的其他职责B.负责委托

时间:2022-06-27 12:11:41

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在理财产品开发中 托管机构的主要职责包括()。A.法律 法规规定的其他职责B.负责委托

问题补充:

1.[多选题]在理财产品开发中,托管机构的主要职责包括( )。A.法律、法规规定的其他职责 B.负责委托资产的会计核算和估值,复核、审查投资管理人计算的资产净值 C.及时与投资管理人核对报表、数据,按照规定监督投资管理人的投资运作 D.安全保管委托资产,根据投资管理人的合规指令及时办理清算、交割事宜E.定期向委托人和有关监督部门提交托管报告和财务会计报告

答案:

参考答案:ABCDE

参考解析:一般而言,资产托管人主要由符合特定条件的商业银行担任,其职责主要包括:①安全保管委托资产,根据投资管理人的合规指令及时办理清算、交割事宜;②负责委托资产的会计核算和估值,复核、审查投资管理人计算的资产净值;③及时与投资管理人核对报表、数据,按照规定监督投资管理人的投资运作;④定期向委托人和有关监管部门提交托管报告和财务会计报告;⑤法律、法规规定的其他职责。

在理财产品开发中 托管机构的主要职责包括()。A.法律 法规规定的其他职责B.负责委托资产的会计核算和估值 复核 审查投资管理人计算的资产净值C.及时

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