问题补充:
1.[问答题]假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议,该公司的最低现金余额为10000元,有价证券年利率为10%,每次证券转换的交易成本为200元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表: 如果一年按360天计算,公司利用随机模型进行现金持有量管理。要求:(1)计算最优现金返回线和现金存量的上限(结果保留整数)。(2)若此时现金余额为25万元,应如何调整现金?(3)若此时现金余额为28万元,应如何调整现金?
答案:
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假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议 该公司的最低现金余额为10000元 有价证券年利率为10% 每次证券转换的交易成本为200元。公司