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现货黄金周四(8月1日)下跌,延续隔夜美联储决议后的弱势,最低触及1404.38美元/盎司的两周低点,亚洲股市普遍低开。美联储一如外界预期进行了十年来的首次降息,但对进一步降息持谨慎态度,导致美股大幅下跌,美元指数则获得提振涨至两年多高点。
当地时间周三(7月31日),美联储宣布将基准隔夜拆借利率下调25个基点,至2.00%-2.25%的目标区间,并提前停止减持其庞大债券资产组合的计划,称因担忧全球经济和美国通胀迟滞,并暗示如有必要准备进一步降低借贷成本。
决议公布后,金价短线一度上扬,但随后美联储主席鲍威尔在记者会上表示,此次降息是“一次周期内的政策调整”。“这不是一长串降息的开始。”他又补充道:“我没有说只是一次”降息。鲍威尔的讲话令希望获得更明确鸽派信号的市场参与者感到失望,金价转头逐步走低,尾盘较决议公布前的约1430美元/盎司下挫20美元。
Jefferies外汇主管Brad Bechtel表示,这是“有点偏鹰派倾向的降息”。他指出,一些观察人士先前预期会降息50个基点,而且联邦公开市场委员会(FOMC)有两人对决议持反对意见,同时声明还提到联储会将以后续经济数据为指导。
美银美林分析师在研究报告中写道,总体而言,利率市场的解读是,鲍威尔就联邦基金目标利率前景发出了混乱和令人困惑的信息。“市场需要美联储发出更明确的信号,才能相信美联储会真正采取调整政策的行动,立场更加宽松。”
根据芝商所FedWatch工具,美国联邦基金利率期货交易显示,交易商预计美联储9月17-18日政策会议降息至1.75%-2.00%的可能性为56%,低于周二尾段时预期的67%。交易商下调对明年进一步降息的预期,现预计,到4月利率降至1.50-1.75%或更低的可能性仅为30%,低于周二尾段时的72.5%。
对于美联储的降息行动,美国总统特朗普大呼失望。他说,鲍威尔“让我们失望了”,他想要利率“大幅下调”。
接下来市场焦点将转向定于周五公布的美国7月非农就业报告。若数据向好,则可能令黄金面临更多卖压。周三公布的“小非农”ADP数据显示,美国7月民间就业人数增加15.6万,增幅高于预期和前值。市场预计,美国7月非农就业人数增加16万,失业率降至3.6%。
另外,英国央行周四晚些时候将公布利率决议和通胀报告。外界预期,该央行将维持货币政策不变,但鉴于英国无协议脱欧风险上升,央行的政策基调可能会偏鸽派。
后市展望
RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn周三稍早表示,若黄金在美联储利率决议后下跌,“可能很快出现低接买盘”。他预计黄金需要收于1440美元/盎司以上才能确认更大幅度的上涨。
BubbaTrading首席市场策略师Todd Horwitz称,在消息和噪音过去后,可以期待贵金属价格继续走高。“模式是清晰的,任何回调都应该买入,直到被证明相反。”他预计,金价将冲击1500美元,白银将升向17美元。.
美联储降息后,花旗银行维持对黄金前景的看法。该行在报告中称,预计三季度黄金均价为1425美元/盎司,0-3个月价格目标为1450美元/盎司。虽然8月上半月黄金和利率市场最初的反应可能是抛售,但“我们认为,在当前水平上,这一结果对黄金基本上是中性的”。
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