原创：方馎元-08-17
量化投资（一）量化的标准
1、意义
炒股的目标：让资产升值（赚钱）
股市有风险，投资须谨慎。在做任何一项投资之前，必须制定好计划。其中首要任务应该是若失败会有什么结果，成功永远是站在少数人身边。面对金钱的诱惑，世人少有人能控制欲望，这是资本市场逐利的本质。在“钱生钱”的市场中，想要赚钱首先要在保命的本领，尔后才有赚钱的资本。上帝要你灭亡，必先让你疯狂。之所有很多人被套，最根本的原因是大家是在疯狂的牛市入场。疯狂的背后，量化投资是让你保持冷静的根本。市场永远是对的，要学会敬畏市场，顺势而为。
2、仓位
仓位的划分：空仓、轻仓、半仓、重仓（0~3~5~7成以上）；控制欲望的两种方法：1、将大头资金转出；2、分大、小两个帐户（3:7）
3、资金的管理
1、10万以下：仓位选择0~5~10，不要有其它任何的幻想；2、50万以下：底仓+浮仓的管理，持股数量参考3只；3、200万以下：中、短线仓位管理，基本面为主；4、200万以上：不同资产的配置，股票、基金、黄金与债券。仓位，是一个投资者心态的最好反应，也是控制风险唯一方法
4、买入
三种买入法：超跌抄底，回踩确认，突破追涨
1、超跌抄底：水手突破蓝色/海洋寻底，W底/多重底，底背离；2、回踩确认：三板斧、涨停复制、主力控盘、平台突破，一字板；3、突破追涨：水手突破、多方炮，主升浪+5日均线
5、卖出
卖出的两种选择：止损卖，止盈卖
止损的标准：
1、短线，一般设置7%为止损点
2、中线，以30日均线为最后防线，断头铡刀、顶背离等为辅助
3、系统性风险，如复牌、大盘趋势破位
止盈的标准：
1、短线四日交易原则，以反弹周期计算
2、以辅助线上反弹，智能乖离率超过15%后的死叉；
3、中线或强势趋势，以50%止盈法参考
6、选股
选股的标准：基本面、技术面、热点概念：
基本面：以成长性为标准，特别是公司本身业绩的提升，包括涨价、资产并购、重组整合、季报业绩等；
技术面：逆势拉升或抗跌，筹码集中，底部堆量吸筹，突破回踩；
热点概念：事件趋动的跟涨，政策主导方向，非周期防御品种；
坚决回避无资产的垃圾炒作股，坚决回避各种借壳重组的传闻股，坚决回避管理层风口浪尖的打压股
7、心态
成功的投资者，技术占三成，心态占七成
心态炒坏的根本原因是，节奏踩错后，不分析原因而把“买”字放在首位。特别是在亏损后，在下降趋势试图用个股来扭转上趋势的损失，赌！
问自己三个问题：
1、当前市场值不值得参与？
2、你出手的成功率有多少？
3、炒股的最根本目的是什么？
8.目的
量化投资的最终目标，是让投资者做到知行合一，克制人性的贪念，让自己成为理性的投资者。优柔寡断，是投资者面临损失最常见的问题。量化投资的模型，将所有的数据模型化，不再给出多个方案选择，只给自己定下唯一的参考标准。
量化投资的问题在于，当模型被市场打破后，在没有找出根本的原因，是否能够做到静观其变。即使错过了机遇，也不为此而叹息，以原则坚守为主。简单的理解，将炒股的各种参数量化，像机器人一样简单，消除各种幻觉。不以亏损而恐慌，不以赚钱而自大，盈亏有道。
如果想在股市中长期生存，请给自己设置一个模型！
量化投资（二）仓位的标准
1、意义
仓位：投资者持有的证券市值与总资产的比值，用“成”表示；
空仓观望；轻仓，仓位低于3成；重仓，仓位超过7成
顺势而为，以持仓比例的多少，用于参与自身对市场的认知
仓位控制，是一个操作模型的根本，也是一个投资者心态的最好的反应。在金钱的贪婪面前，除了纪律，任何操作都难以摆脱当时心境的控制。
真正的资产管理者，心中只有仓位，而不是只有股票
2、空仓
空仓，是一个投资者定力最好的考验，也是最难的操作。
空仓的几种情形：
1、大盘灰色区的死叉区域
2、一波行情上升趋势的末端，以断头铡刀最为典型
3、牛线处于下移阶段
4、阴跌的不确定期，不要抱有侥幸心理，必须忍痛离场
选择空仓的两种原因：
1、已明确当前市场的调整格局
2、突发事件使自己操作迷茫，失去自己的底线
3、轻仓
轻仓：主要针对多动症者，有充足的看盘时间，用于体验盘感之用。由于多数投资者自制力较差，建议采用小帐户而为之
轻仓的主要原因：
1、当前市场具备个股活跃的条件，如涨停板单日至少超过10家（新股除外）
2、市场的主跌阶段已过，开始进入相对确定的震荡期
3、行情看似启动，但仍未具备反转的动力
确定性机遇
1、弱势区，敢于逆势上行，处于上升趋势的回踩类型
2、底部的阶段性超跌模型，或者底背离下的参与机遇
4、重仓
重仓：市场明显上升趋势，主题热点明显，场外增量资金充分，持股仓位超过7成甚至满仓
判断的标准
1、市场突破初期，增量资金在调整中仍强势入场，首次回踩的反弹点；
2、上升趋势确立，多头排列趋势不改，10日线则为上升趋势较好的生命线
3、参考元素：股指与股价均在线上，增量资金入场、中短线上攻向上，特别是短线上攻超过30%
底/浮仓
底/浮仓：波段操作最基本的原则，一般将持股仓位均分为两份；
参考的标准：
1、以中期趋势判断为标准，参考筹码分布、多头排列、重要趋势平台等；
2、3+3原则，用于趋势明朗下的不确定机会，即半仓原则、攻守坚备；
3、浮仓必须小于或等于底仓，否则无法参与差价；
使用环境：
1、市场处于震荡通道，股性的波动性较强，如每次反弹幅度至少超过7%
2、当市场处于加速通道中，坚定持股信念，特别是短线上攻持续走强，此处忌用底+浮仓
5、目的
量化模型的意义在于投资者追求确定性的收益，做到将炒股当作投资的一种，而非赌博。仓位，则是散户用于规避风险的唯一方法，没有第二个。
仓位的控制有多样性，但真正的操作其实只三种：空仓，半仓与满仓。在市场处于不确定间，虽然有不同的个股机遇，但其概率之低，投资者很难以相同的模型复制，并没有成功率的保证。
不管采取什么仓位控制法，最重要的在于执行，不能凭一时的冲动，而破坏了自己的原则，做到真正的知行合一
老方赠言：
看似长篇大论，道理却非常简单，能体会到多少当然是看你是在哪个基础程度上的人了。但在股市，实战得来的经验都是血的教训，不要说你不相信技术，没有学习方法在A股市场里面很容易吃亏。股民需要自己不断学习，自己掌握方法才能在股市中长期生存，稳定盈利。
炒股，其实并不困难，困难的是找不到合适的方法，希望广大的股友看完今天的实战案例分析，能学以致用。
股市永远只有少数人赚钱,一赚二平七个亏是股市铁的规律!如果想要有赚钱的操作，请跟上我的步伐，股市就如同赌场，要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存，没有一套嬴利方法技巧和自我保护的纪律是不行的。
