原创:方馎元-08-17
量化投资(一)量化的标准
1、意义
炒股的目标:让资产升值(赚钱)
股市有风险,投资须谨慎。在做任何一项投资之前,必须制定好计划。其中首要任务应该是若失败会有什么结果,成功永远是站在少数人身边。面对金钱的诱惑,世人少有人能控制欲望,这是资本市场逐利的本质。在“钱生钱”的市场中,想要赚钱首先要在保命的本领,尔后才有赚钱的资本。上帝要你灭亡,必先让你疯狂。之所有很多人被套,最根本的原因是大家是在疯狂的牛市入场。疯狂的背后,量化投资是让你保持冷静的根本。市场永远是对的,要学会敬畏市场,顺势而为。
2、仓位
仓位的划分:空仓、轻仓、半仓、重仓(0~3~5~7成以上);控制欲望的两种方法:1、将大头资金转出;2、分大、小两个帐户(3:7)
3、资金的管理
1、10万以下:仓位选择0~5~10,不要有其它任何的幻想;2、50万以下:底仓+浮仓的管理,持股数量参考3只;3、200万以下:中、短线仓位管理,基本面为主;4、200万以上:不同资产的配置,股票、基金、黄金与债券。仓位,是一个投资者心态的最好反应,也是控制风险唯一方法
4、买入
三种买入法:超跌抄底,回踩确认,突破追涨
1、超跌抄底:水手突破蓝色/海洋寻底,W底/多重底,底背离;2、回踩确认:三板斧、涨停复制、主力控盘、平台突破,一字板;3、突破追涨:水手突破、多方炮,主升浪+5日均线
5、卖出
卖出的两种选择:止损卖,止盈卖
止损的标准:
1、短线,一般设置7%为止损点
2、中线,以30日均线为最后防线,断头铡刀、顶背离等为辅助
3、系统性风险,如复牌、大盘趋势破位
止盈的标准:
1、短线四日交易原则,以反弹周期计算
2、以辅助线上反弹,智能乖离率超过15%后的死叉;
3、中线或强势趋势,以50%止盈法参考
6、选股
选股的标准:基本面、技术面、热点概念:
基本面:以成长性为标准,特别是公司本身业绩的提升,包括涨价、资产并购、重组整合、季报业绩等;
技术面:逆势拉升或抗跌,筹码集中,底部堆量吸筹,突破回踩;
热点概念:事件趋动的跟涨,政策主导方向,非周期防御品种;
坚决回避无资产的垃圾炒作股,坚决回避各种借壳重组的传闻股,坚决回避管理层风口浪尖的打压股
7、心态
成功的投资者,技术占三成,心态占七成
心态炒坏的根本原因是,节奏踩错后,不分析原因而把“买”字放在首位。特别是在亏损后,在下降趋势试图用个股来扭转上趋势的损失,赌!
问自己三个问题:
1、当前市场值不值得参与?
2、你出手的成功率有多少?
3、炒股的最根本目的是什么?
8.目的
量化投资的最终目标,是让投资者做到知行合一,克制人性的贪念,让自己成为理性的投资者。优柔寡断,是投资者面临损失最常见的问题。量化投资的模型,将所有的数据模型化,不再给出多个方案选择,只给自己定下唯一的参考标准。
量化投资的问题在于,当模型被市场打破后,在没有找出根本的原因,是否能够做到静观其变。即使错过了机遇,也不为此而叹息,以原则坚守为主。简单的理解,将炒股的各种参数量化,像机器人一样简单,消除各种幻觉。不以亏损而恐慌,不以赚钱而自大,盈亏有道。
如果想在股市中长期生存,请给自己设置一个模型!
量化投资(二)仓位的标准
1、意义
仓位:投资者持有的证券市值与总资产的比值,用“成”表示;
空仓观望;轻仓,仓位低于3成;重仓,仓位超过7成
顺势而为,以持仓比例的多少,用于参与自身对市场的认知
仓位控制,是一个操作模型的根本,也是一个投资者心态的最好的反应。在金钱的贪婪面前,除了纪律,任何操作都难以摆脱当时心境的控制。
真正的资产管理者,心中只有仓位,而不是只有股票
2、空仓
空仓,是一个投资者定力最好的考验,也是最难的操作。
空仓的几种情形:
1、大盘灰色区的死叉区域
2、一波行情上升趋势的末端,以断头铡刀最为典型
3、牛线处于下移阶段
4、阴跌的不确定期,不要抱有侥幸心理,必须忍痛离场
选择空仓的两种原因:
1、已明确当前市场的调整格局
2、突发事件使自己操作迷茫,失去自己的底线
3、轻仓
轻仓:主要针对多动症者,有充足的看盘时间,用于体验盘感之用。由于多数投资者自制力较差,建议采用小帐户而为之
轻仓的主要原因:
1、当前市场具备个股活跃的条件,如涨停板单日至少超过10家(新股除外)
2、市场的主跌阶段已过,开始进入相对确定的震荡期
3、行情看似启动,但仍未具备反转的动力
确定性机遇
1、弱势区,敢于逆势上行,处于上升趋势的回踩类型
2、底部的阶段性超跌模型,或者底背离下的参与机遇
4、重仓
重仓:市场明显上升趋势,主题热点明显,场外增量资金充分,持股仓位超过7成甚至满仓
判断的标准
1、市场突破初期,增量资金在调整中仍强势入场,首次回踩的反弹点;
2、上升趋势确立,多头排列趋势不改,10日线则为上升趋势较好的生命线
3、参考元素:股指与股价均在线上,增量资金入场、中短线上攻向上,特别是短线上攻超过30%
底/浮仓
底/浮仓:波段操作最基本的原则,一般将持股仓位均分为两份;
参考的标准:
1、以中期趋势判断为标准,参考筹码分布、多头排列、重要趋势平台等;
2、3+3原则,用于趋势明朗下的不确定机会,即半仓原则、攻守坚备;
3、浮仓必须小于或等于底仓,否则无法参与差价;
使用环境:
1、市场处于震荡通道,股性的波动性较强,如每次反弹幅度至少超过7%
2、当市场处于加速通道中,坚定持股信念,特别是短线上攻持续走强,此处忌用底+浮仓
5、目的
量化模型的意义在于投资者追求确定性的收益,做到将炒股当作投资的一种,而非赌博。仓位,则是散户用于规避风险的唯一方法,没有第二个。
仓位的控制有多样性,但真正的操作其实只三种:空仓,半仓与满仓。在市场处于不确定间,虽然有不同的个股机遇,但其概率之低,投资者很难以相同的模型复制,并没有成功率的保证。
不管采取什么仓位控制法,最重要的在于执行,不能凭一时的冲动,而破坏了自己的原则,做到真正的知行合一
老方赠言:
看似长篇大论,道理却非常简单,能体会到多少当然是看你是在哪个基础程度上的人了。但在股市,实战得来的经验都是血的教训,不要说你不相信技术,没有学习方法在A股市场里面很容易吃亏。股民需要自己不断学习,自己掌握方法才能在股市中长期生存,稳定盈利。
炒股,其实并不困难,困难的是找不到合适的方法,希望广大的股友看完今天的实战案例分析,能学以致用。
股市永远只有少数人赚钱,一赚二平七个亏是股市铁的规律!如果想要有赚钱的操作,请跟上我的步伐,股市就如同赌场,要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存,没有一套嬴利方法技巧和自我保护的纪律是不行的。