基本面分析,需要站在全局的角度思考问题,在期货行业中基本面分析和技术分析重要,彼此互补。但是基本面分析需要每天对着的就是各式各样的数据,从数据关联的角度去发现产业链的异动,本文重新梳理自己的分析逻辑,也是写下来供大家参考。商品的基本面分析不包括宏观信息分析的话,最初分析的落脚点一般都是落在供需,供应如何和需求如何,在实践的过程中,供需这两个数据中是存在一个极大的变量的,经典的供需平衡公式是这样写的:产量+进口量+期初库存=消费量+出口量+期末库存(这个极大的变量就是库存)
基本面分析的方法与分析的目标,我个人认为,与其分析数据,不如分析博弈。分析师,最终的目标是找出产业链存在的问题,基于数据得到的结论远远不如基于博弈的角度得到的结论简单快速,黑色产业链表现的更为明显。
所有的产业链的中都是存在着博弈链条的,各个环节都有优势和劣势,我们要做的就是盯着在产业链当中博弈劣势最明显的一方,做他们的对手,自然而然,看到这里对黑色产业链稍微熟悉一点的都知道我要盯着谁了,盯着贸易商。
事实上,无论哪条产业链,贸易商都是相对的弱势群体,但是对比农产品、有色金属及化工产业链,黑金产业中贸易商的劣势是最为明显的。
因此在分析黑色金属的基本面时,我们只需要分析钢贸商们在干什么,要干什么就足够了。事实上,我的基本面分析的基础是假定没有人能够轻松的赚钱,当然,这也是事实,没有人能够轻松的赚钱,那就意味着在产业链博弈处于最弱势的环节是最容易亏钱的。
期货交易是零和博弈,除了盘面的博弈,主力资金思考更多的就是产业上的博弈,如何通过期货盘面价格的变化赚产业资本的钱,或者你可以理解为金融资本的目标就是赚产业资本的钱。如果这样来看待这个市场,基本面分析就很简单了,我们只需要假定一个前提条件就好了,就是现价交割。期货交易博弈到最终的结果就是交割博弈,多空双方基于交割的前提展开的博弈才是真正的大趋势、大方向。我们在分析价格高低和方向之前,不妨问问自己:如果是我,是否愿意在市场收购货物以后在期货市场交割。如果你的答案是“是”,那你就去尝试空,如果你的答案是“否”,那你不如继续多。
想赢就别输在起跑线上
大牛市的来临让一些客户迅速的加入到了商品的狂欢中,在一年的交易里10倍收益的比比皆是,但是金融市场的残酷性在于每一个翻10倍的客户背后都有5个人彻底的从这个市场离开,这是一个博弈的市场,有人赢就一定有人输。我已经过了当年一腔热血的阶段,不再把每一个客户都赚钱当成工作唯一的目标,金融市场本质就是如此,但是我还是想提醒看到这篇文的每一位,别输在了起跑线上。
我们一开始学习技术,后来发现心态好像更重要,于是我们去要求自己有个好心态,然后那些人又告诉我们执行才是最关键的,让我们系统化交易,有交易系统,但是学完了这一切,我们还是在原点,摆脱不了亏损的尴尬,而那些成功者,总是轻飘飘的那么几句话就能在这个市场获得大把的票子,这一切的根源究竟是什么?
一个木桶能装多少水,取决于最短的那块板有多长
木桶理论可能每个人都知道,但是木桶理论真的是符合我们在金融市场的预期吗?我们都知道金融市场会放大人性,我们人生中最短的那块板无论如何修炼,都无法比别人的长板更长,相反我们在修炼短板的时候,我们的长板也在逐渐的退化,因为人是一个平衡性的生物。看看那些优秀的交易人,他们的短板往往你一眼就能看出来,但是同样他们的长板你也一眼就能看出来,所以想要做好交易的第一件事是要清楚,弥补你的短板没有任何意义,你需要的只是最长的那块板。
如果你感觉这件事是对的,那就全力去干,努力做到最好。”金融市场会让你的短板放大,同样也会把你的长板放大,理论上,只要你比多数人在某个方面优秀一点点,你就拥有了无限的可能性,所以在金融的市场里,短板理论是不适用的,多数的成功交易者弥补短板的方式是寻找伙伴,每个人的能力时间精力是有限的,我们更应该把有限的时间精力投入到可能超越的地方,而不是用在追赶别人的背影上。
研究规律,做好规划,坚守规则!