原标题::关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码:300791 证券简称: 公告编码:-027
科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、近期购买理财产品情况
在结合科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展情况,保
证日常经营需求和资金安全的前提下,为了有效利用暂时闲置自有资金,最大限
度地提高自有资金的使用效率,给公司和股东谋取较好的收益,公司近日使用闲
置自有资金向银行认购以下理财产品:
签约机构
产品名称
产品
类型
认购金额
(万元)
期限
(天)
起始日期
到期日期
预期年化
收益率
汕头分行
挂钩型结构性存款
(机构客户)
保本保最低
收益型
1,500
14
.4.9
.4.21
2.30%
汕头分行
挂钩型结构性存款
(机构客户)
保本保最低
收益型
1,500
14
.4.9
.4.21
2.30%
汕头分行
挂钩型结构性存款
(机构客户)
保本保最低
收益型
1,000
32
.4.13
.5.15
3.70%
汕头分行
挂钩型结构性存款
(机构客户)
保本保最低
收益型
1,000
32
.4.13
.5.15
3.70%
汕头分行
对公结构性存款
保本浮动收
益型
3,000
31
.5.7
.6.7
3.40%
汕头分行
对公结构性存款
保本浮动收
益型
11,000
92
.5.7
.8.7
3.55%
汕头分行
挂钩型结构性存款
(机构客户)
保本保最低
收益型
750
14
.5.8
.5.22
2.30%
汕头分行
挂钩型结构性存款
(机构客户)
保本保最低
收益型
750
14
.5.8
.5.22
2.30%
合计
20,500
-
二、近期到期收回理财产品情况
公司近期到期理财产品及收益情况如下:
签约机构
产品名称
产品
类型
认购金额
(万元)
期限
(天)
起始日期
到期日期
预期年化
收益率
实际收益
(万元)
汕头分行
挂钩汇率对公
结构性存款定制第二
期产品
保本浮动收
益型
11,000
90
.2.7
.5.7
3.80%
104.50
汕头分行
对公结构性存
款统发第四十期产品
保本浮动收
益型
3,000
31
.3.6
.4.6
3.60%
9.03
汕头分行
挂钩汇率对公
结构性存款定制第四
期产品
保本浮动收
益型
4,000
30
.4.1
.5.1
3.60%
12.20
汕头分行
挂钩型结构性存款
(机构客户)
保本保最低
收益型
1,500
14
.4.9
.4.21
2.30%
1.90
汕头分行
挂钩型结构性存款
(机构客户)
保本保最低
收益型
1,500
14
.4.9
.4.21
2.30%
1.90
合计
21,000
129.53
三、关联关系说明
公司与本次购买理财产品的交易方汕头分行和汕头分行
不存在关联关系。
四、公司内部履行的审批程序
公司于10月16日、11月4日分别在公司召开第二届董事
会第十二次会议、第二次临时股东大会,会上审议通过了《关于提高使
用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,在不影响正常经营和确保资金安全
的情况下,同意将公司及公司子公司自有资金进行现金管理额度提升至80,000
万元,择机购买低风险、流通性好的短期理财产品。使用期限自第二次
临时股东大会审议通过之日起24个月内,在上述额度和使用期限内资金可滚动
使用。在该有效期内,公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理
财产品的投资期限不超过12个月,具体内容详见公司于10月18日、
年11月4日在巨潮资讯网上披露的《:第
二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:-003)、《:关于
提高使用闲置自有资金进行现金管理额度公告》(公告编号:-008)和《仙
乐健康:第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:-013)。
五、投资风险分析及控制措施
尽管公司选择的投资范围为低风险、流通性好的短期理财产品,但金融市场
受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,
控制投资风险。
六、对公司的影响
公司在不影响正常经营的前提下,以闲置自有资金适度进行理财,购买的理
财产品为低风险、流通性好的短期理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,
还可以提高公司闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取
更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
签约机构
产品名称
产品
类型
认购金额
(万元)
期限
(天)
起始日期
到期日期
预期年
化收益
率
是否
到期
汕头分行
人民币挂钩型结构性存款
(机构客户)
产品代码:CNYRSD
保证收益
型
10,000
91
.10.24
.1.23
3.65%
是
汕头分行
人民币挂钩型结构性存款
(机构客户)
产品代码:CNYRSD
保证收益
型
10,000
91
.10.24
.1.23
3.65%
是
汕头分行
人民币挂钩型结构性存款
(机构客户)
产品代码:CNYRSD
保证收益
型
11,500
91
.10.24
.1.23
3.65%
是
汕头分行
人民币挂钩型结构性存款
(机构客户)
产品代码:CNYRSD
保证收益
型
11,500
91
.10.24
.1.23
3.65%
是
汕头分行
人民币结构性存款
保证收益
型
16,000
92
.11.07
.2.07
3.80%
是
汕头分行
挂钩汇率
结构性存款
(SDGA191392)
保本保证
收益型
10,000
91
.11.15
.2.14
3.75%
是
汕头分行
中银保本理财-
人民币按期开放
保证收益
型
43,000
13
.1.23
.2.5
2.00%
是
汕头分行
挂钩汇率对公结构
性存款定制第二期产品
保本浮动
收益型
11,000
90
.2.7
.5.7
3.80%
是
汕头分行
对公结构性存款统
发第二十期产品
保本浮动
收益型
3,000
29
.2.7
.3.7
3.55%
是
汕头分行
人民币挂钩型
结构性存款
保证收益
型
20,000
92
.2.12
.5.14
3.85%
否
汕头分行
人民币挂钩型
结构性存款
保证收益
型
20,000
92
.2.12
.5.14
3.85%
否
汕头分行
挂钩利率
结构性存款
保本保证
收益型
12,000
182
.2.14
.8.14
3.70%
否
汕头分行
对公结构性存款统
发第四十期产品
保本浮动
收益型
3,000
31
.3.6
.4.6
3.60%
是
汕头分行
中银日积月累-日计划
固定收益
类
2,000
12
.3.11
.3.23
2.80%
是
汕头分行
挂钩汇率对公结构
性存款定制第四期产品
保本浮动
收益型
4,000
30
.4.1
.5.1
3.60%
是
汕头分行
挂钩型结构性存款(机构
客户)
保本保最
低收益型
1,500
14
.4.9
.4.21
2.30%
是
汕头分行
挂钩型结构性存款(机构
客户)
保本保最
低收益型
1,500
14
.4.9
.4.21
2.30%
是
汕头分行
挂钩型结构性存款(机构
客户)
保本保最
低收益型
1,000
32
.4.13
.5.15
3.70%
否
汕头分行
挂钩型结构性存款(机构
客户)
保本保最
低收益型
1,000
32
.4.13
.5.15
3.70%
否
汕头分行
对公结构性存款
保本浮动
收益型
3,000
31
.5.7
.6.7
3.40%
否
汕头分行
对公结构性存款
保本浮动
收益型
11,000
92
.5.7
.8.7
3.55%
否
汕头分行
挂钩型结构性存款(机构
客户)
保本保最
低收益型
750
14
.5.8
.5.22
2.30%
否
汕头分行
挂钩型结构性存款(机构
客户)
保本保最
低收益型
750
14
.5.8
.5.22
2.30%
否
八、备查文件
1、本次购买理财产品的相关认购资料。
特此公告。
科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日