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[年报]永高股份：年度报告

时间：2022-05-03 13:23:57

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[年报]永高股份：年度报告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所

载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均亲自出席了审议年度报告的第二届董事会第八次

会议。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确

性和完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并

出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人张建均先生、主管会计工作负责人杨永安先生及会计机

构负责人吴金国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完

整。

2222/

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11年度报告

第一节公司基本情况简介....................................................................................4

第二节会计数据和业务数据摘要........................................................................8

第三节股份变动及股东情况..............................................................................10

第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................15

第五节公司治理..................................................................................................22

第六节内部控制..................................................................................................27

第七节股东大会情况简介..................................................................................34

第八节董事会报告..............................................................................................36

一、公司经营情况..........................................................................................36

二、公司未来发展情况..................................................................................52

三、报告期内投资情况..................................................................................68

四、董事会日常工作情况..............................................................................73

五、公司

度利润分配预案................................................................77

六、内幕信息知情人管理制度执行情况......................................................77

七、公司选定的信息披露媒体......................................................................78

八、公司开展投资者关系管理的情况..........................................................78

第九节监事会报告..............................................................................................79

第十节重要事项..................................................................................................83

第十一节财务报告..............................................................................................96

第十二节备查文件目录....................................................................................156

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11年度报告

第一节公司基本情况简介

一、中文名称：永高股份有限公司

英文名称：YONGGAO

Co.,Ltd.

中文简称：永高股份

英文简称：YONGGAO

二、公司法定代表人：张建均

三、相关联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名赵以国任燕清

联系地址

浙江省台州市黄岩经济开发区埭

西路

2号

浙江省台州市黄岩经济开发区埭

西路

2号

电话

0576-84277186

传真

0576-84277383

电子信箱

zqb@

四、公司注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路

2号

公司办公地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路

2号

邮政编码：318020

公司互联网网址：

公司电子邮箱：zqb@

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》（本年度报告中有时统称“四大报”）。

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：

（本年度报告中有时称“巨潮资讯网”、“巨潮

网”、“巨潮”）

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11年度报告

年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：永高股份

股票代码：002641

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：

1月

13日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：331003000017154

公司税务登记号码：331003610003372

公司组织机构代码：61000337-2

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（7月由“天健会计师事务所有限公司”更名而来，本年度报告中

有时称“天健所”）

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦

4-10层

签字会计师姓名：张希文、杨小琴

公司聘请的保荐机构名称：首创证券有限责任公司（以下简称“首创

证券”）

保荐机构办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号

保荐代表人姓名：刘志勇、杨奇

八、公司上市后注册登记变更情况如下：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可［］1805号文核准，公

5555/

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11年度报告

司于

11月

30日首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，

发行后股本总额增至

20,000万股。

1月

13日，公司在浙江省工商

行政管理局办理了相关变更登记手续，将公司类型由“股份有限公司（非上

市）”变更为“股份有限公司（上市）

”；注册资本由

“壹亿伍仟万元

（150,000,000元）”变更为“贰亿元”（

200,000,000元）。

2、为稳步推进公司生产基地全国布局战略的实施，

12月

日公司第二届董事会第四次会议（临时）决定以自有资金（非

IPO募集资

金，下同）4,720万元，对公司全资子公司重庆永高塑业发展有限公司（以

下简称“重庆永高”）进行增资。本次增资后，重庆永高注册资本由

280万

元变更为

5,000万元，公司仍持有重庆永高

100%股权。重庆永高于

年

2月

22日变更登记完成，并领到换发的《企业法人营业执照》。

3、为进一步优化公司生产基地的全国化布局，1月12日公司第

二届董事会第五次会议（临时）决定以自有资金3,000万元对全资子公司深

圳市永高塑业发展有限公司（以下简称“深圳永高”）进行增资。本次增资

后，深圳永高的注册资本由3,000万元变更为6,000万元，公司对深圳永高

的持股比例依然为100%。2月20日，深圳永高完成工商变更登记，

并于当日领取新的《企业法人营业执照》。

4、公司募投项目之一的“天津年产5万吨塑料管道投资项目”（下称“天

津项目”）由子公司天津永高塑业发展有限公司（以下简称“天津永高”）实

施，为推进该项目的稳步实施，1月12日公司第二届董事会第五次

会议（临时）及第一次临时股东大会决定以募集资金

22,521.46万

元对天津永高进行增资。本次增资金额中，13,000万元用于增加天津永高

6666/

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11年度报告

注册资本，其余进入天津永高资本公积。本次增资后，天津永高的注册资

本由5,000万元变更为18,000万元，公司对天津永高的持股比例依然为

100%。3月9日天津永高完成工商变更登记，并于当日领取换发的《企

业法人营业执照》。

5、为增强公司全资子公司广东永高塑业发展有限公司（以下简称“广东永

高”）在珠三角及其以西地区的市场地位及市场竞争力，进一步优化现有生产基

地的全国化布局，根据公司第二届董事会第五次会议（临时）决议，公司于

年3月2日以自有资金（即非IPO募集资金）对广东永高实施增资，增资金额为人

民币3,000万元。本次增资后，广东永高注册资本由5,200万元变更为8,200万元，

公司仍持有广东永高100%股权。广东永高于3月20日完成工商变更登记，

并于当日领取换发的《企业法人营业执照》。

6、自上市以来，公司税务登记证号码和组织机构代码均未发生变化。

第二节会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

项目

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00001

11110

0000年

本年比上年

增减（%

%%%%）

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00000

00009

9999年

营业总收入

2,324,448,998.73

1,814,163,651.74

28.13

1,524,470,074.73

7777/

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00001

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11年度报告

营业利润

189,338,520.09

189,391,905.05

-0.03

195,081,285.12

利润总额

204,128,027.06

190,869,835.03

6.95

196,598,855.49

归属于上市公司股东的净利润

170,621,035.54

160,720,546.50

6.16

152,159,337.47

归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润

157,909,380.63

156,370,625.24

0.98

108,479,575.58

经营活动产生的现金流量净额

132,166,552.33

312,218,741.96

-57.67

121,686,586.06

项目

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00001

11111

11末

22220

00001

11110

0000年末

本年末比上

年末增减

（%

%%%%）

22220

00000

00009

9999年末

资产总额

2,353,717,490.49

1,275,407,433.94

84.55

984,091,945.45

负债总额

778,421,729.62

729,408,651.15

6.72

487,877,489.39

归属上市公司股东所有者权益

1,575,295,760.87

545,998,782.79

188.52

495,633,203.14

总股本（股）

200,000,000.00

150,000,000.00

33.33

100,000,000.00

二、主要财务指标

项目

22220

00001

11111

22220

00001

11110

0000年

本年比上年增

减（%

%%%%）

22220

00000

00009

9999年

基本每股收益*（元/股）

1.14

1.29

-11.63

1.52

稀释每股收益（元/股）

1.14

1.29

-11.63

1.52

扣除非经常性损益后的基本每股收

益*（元/股）

1.05

1.25

-16.00

1.08

加权平均净资产收益率（%）

27.03

31.27

-4.24

36.27

扣除非经常性损益后的加权平均净

资产收益率（%）

25.01

32.60

-7.59

38.89

每股经营活动产生的现金流量净额

（元/股）

0.66

2.08

-68.27

1.22

项目

22220

00001

11111

11末

22220

00001

11110

0000年末

本年末比上年

末增减（%

%%%%）

22220

00000

00009

9999年末

归属于上市公司股东的每股净资产

（元/股）

7.88

3.64

116.48

4.96

资产负债率（%）

33.07

57.19

-24.12

49.58

****注：公司基本每股收益和加权平均净资产收益率按中国证监会《公开发行证券的公司信息披

露编报规第

9号---净资产收益率和每股收益的计算及披露（修订）规定计算。（1）

公司原股本为

10000万股，

6月

22日增加

5000万股，计算基本每股收益的发行在外

普通股加权平均股数=10000万股+5000万*6/12=12500万股；（2）由于募集资金

月

5日到帐，故计算

基本每股收益时，发行在外普通股加权平均股数仍按发行前

15000

万股计。

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11年度报告

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

-132,684.51

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

212,380.52

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

14,350,342.10

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

960,291.08

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-388,441.70

企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）

-2,290,232.58

合计

12,711,654.91

第三节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

截至12月31日，公司股份总数为20,000万股，其中有限售条件股份为

16,000万股，占公司股份总数的80%；无限售条件股份为4,000万股,占公司股份

总数的20%。报告期内,公司股份总数和股本结构变动如下：

单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后

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数量比例发行新股送股

公积金

转股

其他小计数量比例

一、有限售条件股份150,000,000100.00%10,000,00000010,000,000160,000,00080.00%

1、国家持股00.00%0000000.00%

2、国有法人持股00.00%2,000,0000002,000,0002,000,0001.00%

3、其他内资持股150,000,000100.00%8,000,0000008,000,000158,000,00079.00%

其中：境内非国有法人持

股

94,500,00063.00%8,000,0000008,000,000102,500,00051.25%

境内自然人持股55,500,00037.00%0000055,500,00027.75%

4、外资持股00.00%0000000.00%

其中：境外法人持股00.00%0000000.00%

境外自然人持股00.00%0000000.00%

5、高管股份00.00%0000000.00%

二、无限售条件股份00.00%40,000,00000040,000,00040,000,00020.00%

1、人民币普通股00.00%40,000,00000040,000,00040,000,00020.00%

2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%

3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%

4、其他00.00%0000000.00%

三、股份总数150,000,000100.00%50,000,00000050,000,000200,000,000100.00%

二、证券发行和上市情况

（一）公司证券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〖〗1805号文核准，公司于

年11月30日采用网上定价发行与网下配售相结合的方式，首次公开发行人民币普

通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，发行价格18.00元/股。本次网上发行

的4,000万股股份，经深圳证券交易所“深证上〖〗370号”文同意，于

12月8日起上市交易。网下配售的1,000万股股份于3月8日起上市流通。以

上股份发行结束后，公司股份总数为20,000万股。截至12月31日，公司

股份总数为20,000万股，其中有限售条件股份为16,000万股，无限售条件股份为

4,000万股。

（二）报告期内公司未因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司

股份总数及结构变动的情况。

（三）公司无内部职工股。

二、公司股东与实际控制人情况

10101010/130130130130（一）股东数量与持股情况单位：股

末股东总数26,13626,13626,13626,136

本年度报告公布日前一个月末

股东总数

24,65824,65824,65824,658

前10101010名股东持股情况

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00001

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11年度报告

股东名称股东性质持股比例（%）持股总数

持有有限售条

件股份数量

质押或冻结的

股份数量

公元塑业集团有限公司

境内非国有

法人

43.50%

87,000,000

卢彩芬境内自然人

15.00%

30,000,000

张炜境内自然人

12.75%

25,500,000

台州市元盛投资有限公司

境内非国有

法人

3.75%

7,500,000

鸿阳证券投资基金

境内非国有

法人

0.50%

1,000,000

国泰君安证券股份有限公司国有法人

0.50%

1,000,000

中国建设银行－宝盈资源优选股

票型证券投资基金

境内非国有

法人

0.50%

1,000,000

中原证券股份有限公司国有法人

0.50%

1,000,000

中国工商银行－宝盈泛沿海区域

增长股票证券投资基金

境内非国有

法人

0.50%

1,000,000

全国社保基金五零四组合

境内非国有

法人

0.50%

1,000,000

兴业国际信托有限公司－福建中

行新股申购资金信托项目

3期

境内非国有

法人

0.50%

1,000,000

中国建设银行－南方盛元红利股

票型证券投资基金

境内非国有

法人

0.50%

1,000,000

中国建设银行－易方达增强回报

债券型证券投资基金

境内非国有

法人

0.50%

1,000,000

中国建设银行-长盛同庆可分离

交易股票型证券投资基金

境内非国有

法人

0.50%

1,000,000

前

11110

0000名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

顾鸣芳235,000人民币普通股

陈瑞祥181,900人民币普通股

赵新荣181,500人民币普通股

王瑞163,320人民币普通股

梁晓雲161,223人民币普通股

李永平145,350人民币普通股

童美英140,000人民币普通股

张秀138,950人民币普通股

姚仰新135,200人民币普通股

沈建新125,400人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的

说明

公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第

一大股东）公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，张建均持

有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，

又为公司第二大股东。公司第三大股东为张炜（张建均之弟）。公司第四

大股东台州市元盛投资有限公司（下称“元盛”），其中张建均持有元盛

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11年度报告

81.76%股权、张炜持有元盛5.48%股权。三人与公元集团和元盛存在关联

关系。

张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人，他们已于3月26日补签

《一致行动协议》，双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终

保持一致。

未知前十名无限售条件的股东之间以及其与前十名股东之间是否存

在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办

法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

（二）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东没有发生变化，仍为公元塑业集团有限公司（以

下简称“公元集团”）。公元集团成立于2002年12月19日，注册资本为7,000万

元人民币；法定代表人为张建均先生；企业类型为有限责任公司；注册地址为浙

江省台州市印山路328号；组织机构代码为14814399-9。经营范围为：实业投资、

货物进出口和技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和

许可经营的项目。）

（三）公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人没有发生变化，仍为张建均先生和卢彩芬女士，

两人最近5年的简历如下：

张建均，中国国籍，无境外永久居留权，1961年

5月出生，研究生结业，

高级经济师，高级工程师。曾任黄岩市精杰塑料厂厂长、深圳永高监事、永高股

份总经理；现任公元集团执行董事、永高股份董事长、上海公元执行董事、黄岩

区政协副主席。曾兼任中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会

专家委员会专家、浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料工业协会副理事长、

中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长、中国建筑装饰协会化

学建材委员会副理事长、台州市慈善总会副会长、台州市黄岩企业家协会会长、

黄岩区总商会常务副会长；曾荣获浙江省建材行业优秀企业家、台州市优秀中国

特色社会主义事业建设者、台州市十大品牌风云人物、浙江省建材行业优秀企业

家、第七届浙江省优秀创业企业家、浙江省杰出民营企业家、浙江省劳动模范等

荣誉称号。

卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年

8月出生，研究生结

业，经济师。曾任上海公元副总经理；现任永高股份副董事长、公元集团总经理、

元盛投资执行董事、总经理、元丰投资法人代表、执行董事、经理等。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：

12121212/

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11年度报告

第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）基本情况

姓名职务性别年龄任期起始日期年初持股数年末持股数备注

张建均董事长男

.07.06-.07.05

卢彩芬副董事长女

.07.06-.07.05

30,000,000

张炜副董事长、副总经理男

.07.06-.07.05

25,500,000

卢震宇董事、总经理男

.07.06-.07.05

林映富董事、副总经理男

.07.06-.07.05

黄剑董事、技术部经理男

.07.06-.07.05

束晓前独立董事女

.07.06-.07.05

蒋文军独立董事男

.07.06-.07.05

王健独立董事男

.07.06-.07.05

杨松监事会主席男

.07.06-.07.05

陶金莎监事女

.07.06-.07.05

何红辉监事女

.07.06-.08.11

0离任

杨春峰监事男

.08.12-.07.05

0现任

王成鑑副总经理男

.07.06-.07.05

吕桂生副总经理男

.07.06-.07.05

杨永安财务总监男

.07.06-.07.05

赵以国董事会秘书男

.07.06-.07.05

合计

----55,500,000

55,500,000

（二）现任董事、监事和高级管理人员最近

5年的主要工作经历和在其他单位任

职或兼职情况

1、在控股股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况

姓名本公司任职在股东单位任职情况任职期间

张建均董事长任公元集团执行董事2002年至今

卢彩芬副董事长任公元集团总经理至今

卢震宇董事、总经理任公元集团监事至今

2、董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历和在其他单位的任

职或兼职情况。

姓名本公司任职近

5年的主要工作经历

在其他单位的主要任

职或兼职情况

张建均董事长

曾任永高股份总经理；现任公元集团执

行董事、永高股份董事长、上海公元执

行董事。

公元太阳能法人代表、

董事长、沈宝山国药号

有限公司监事、公元进

出口有限公司监事、浙

江公元太阳能工程有

限公司监事。

14141414/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

卢彩芬副董事长

曾任上海公元副总经理；现任永高股份

副董事长。

元丰投资法人代表、执

行董事、经理；公元集

团总经理；元盛投资执

行董事、总经理。

张炜

副董事长、副总经

理

曾任永高塑业副董事长；现任广东永高

的执行董事兼总经理、永高股份副董事

长兼副总经理、永高股份华南管理总部

总经理。

元盛投资监事

卢震宇董事、总经理

曾任永高塑业常务副总经理；现任永高

股份董事、总经理、天津永高执行董事、

重庆永高执行董事。

公元集团监事

林映富董事、副总经理

曾任永高塑业生产副总经理；现任永高

股份董事兼副总经理。

元盛投资监事；黄岩精

杰执行董事、总经理。

黄剑董事、技术部经理

曾任永高塑业质保部副经理、永高塑业

技术部经理；现任永高股份董事、技术

部经理。

束晓前独立董事

曾任金华地区工业科研所技术员、浙江

省建筑科学设计研究院高级工程师；现

任永高股份独立董事，兼任浙江省建设

科技推广中心教授级高级工程师、中国

绿色建筑委员会浙江委员会秘书长、浙

江建筑杂志顾问、浙江省建筑装饰行业

协会节能委员会名誉会长。

蒋文军独立董事

浙江省注册会计师协会副秘书长，现任

永高股份独立董事兼任海越股份、三力

士、贝因美独立董事。

王健独立董事

浙江理工大学法政学院院长、永高股份

独立董事、浙江众成包装材料股份有限

公司独立董事。

杨松监事会主席

曾任永高塑业董事长秘书、永高股份总

经理助理；现任永高股份监事、供应部

副经理。

陶金莎监事

曾任浙江新世纪进出口有限公司外销

员；现任永高股份国际贸易部副经理。

杨春峰监事

曾任永高塑业策划部设计师，现任永高

股份策划部经理。

吕桂生副总经理

曾任永高塑业办公室主任；现任永高股

份副总经理。

王成鑑副总经理

曾任永高塑业副总经理；现任永高股份

副总经理。

杨永安财务总监

曾任无锡新大中薄板有限公司财务副

总；现任永高股份财务总监。

15151515/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

赵以国董秘

曾任安徽国祯集团股份有限公司战略

和投融资决策委员会秘书处主任、永高

塑业董事会秘书；现任永高股份董事会

秘书。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和确定依据

董事、监事、高级管理人员薪酬：

6月

28日公司

年度股东

大会审议通过了公司董事、监事

度薪酬方案，高级管理人员

薪酬

方案由公司第一届董事会第十六次会议审议通过。在公司领取薪酬的董事、监事

度的薪酬方案将由

年度股东大会审议，高级管理人员

度

薪酬方案由公司第二届董事会第八次会议审议通过。

董事、监事、高级管理人员每年具体的奖励金额由董事会薪酬与考核委员会

综合考评确定后授权董事长执行。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况

姓名职务

是否在股东

单位或其他

关联单位领

薪

度从公

司及关联方领

取的报酬总额

(含税/万元)

度从公

司及关联方领

取的报酬总额

(含税/万元)

张建均董事长否150150

卢彩芬副董事长否9090

张炜副董事长、副总经理否103.28105.8

卢震宇董事兼总经理否105.02105

林映富董事、副总经理否70.0270

黄剑董事、技术部经理否17.8216.8

束晓前独立董事否44

蒋文军独立董事否44

王健独立董事否44

王成鑑副总经理否100.02100

吕桂生副总经理否32.0232

赵以国董事会秘书否30.0230

杨永安财务总监否30.0230

冀雄监事会主席（离任）否6

杨松监事会主席否9.915.42

林红监事（离任）否1.31

何红辉监事（离任）否2.11

杨春峰监事否10.83

陶金莎监事否10.8210.8

合计773.89765.13公司净利润与上年同比增长6.16%，公司董事、监事和高级管理人员

合计在公司领取报酬为773.89万元，同比增长1.14%，低于净利润的增长幅度。

16161616/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

（四）董事、监事、高级管理人员的变动情况

报告期内，除职工代表监事何红辉变更为杨春峰外，其他无变动。

二、公司员工情况

截止

12月

31日，本公司共有员工

3388人。本公司员工构成情

况如下：

1111、专业结构

项目人数所占比例

生产人员

2456

72.49%

研发人员

279

8.23%

销售人员

124

3.66%

管理人员

529

15.62%

合计

3388

100%

17171717/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

2222、受教育程度

项目人数所占比例

硕士及以上

0.32%

本科

247

7.29%

大专

454

13.41%

大专以下

2676

78.98%

合计

3388

100%

18181818/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

3333、年龄分布

项目人数所占比例

20岁～30岁104530.85%

30岁～40岁130738.58%

40岁～50岁87925.94%

50岁以上1574.63%

合计3388100%

～

19191919/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

第五节公司治理

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构和健

全的内控体系，并在报告期内得到切实有效遵循，公司规范运作水平不断提高。

公司认为，目前公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治

理的规范性文件要求。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的

文件。

公司目前已建立的各项制度及其公开披露的情况如下：

序号已建立的制度名称披露时间披露载体

1《公司章程》

12月

16日巨潮

2《股东大会议事规则》

3月

12日巨潮

3《董事会议事规则》

3月

12日巨潮

4《董事会战略决策委员会议事规则》

3月

12日巨潮

5《董事会提名委员会议事规则》

3月

12日巨潮

6《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

3月

12日巨潮

7《董事会审计委员会议事规则》

3月

12日巨潮

8《独立董事工作细则》

3月

12日巨潮

9《监事会议事规则》

3月

12日巨潮

10《总经理工作细则》

3月

12日巨潮

11《董事会秘书工作细则》

3月

12日巨潮

12《财务总监工作细则》

3月

12日巨潮

13《内部审计制度》

3月

12日巨潮

14《募集资金管理制度》

1月

14日巨潮

15《关联交易管理制度》

3月

12日巨潮

16《对外担保管理制度》

3月

12日巨潮

17《对外投资管理制度》

3月

12日巨潮

18《子公司管理制度》

3月

12日巨潮

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

19《信息披露事务管理制度》1月14日巨潮

20《投资者关系管理制度》3月12日巨潮

21《内幕信息知情人管理制度》3月12日巨潮

22《重大信息内部报告与保密制度》3月12日巨潮

23《年报信息披露重大差错责任追究制

度》

3月28日巨潮

二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）公司董事履职情况

公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的

要求，能够诚信、勤勉地履行董事职责和义务，按时出席董事会并参加股东大会，

充分发挥自身专业特长为董事会的科学决策提供支持，并且能够积极参加公司组

织的各项学习活动，提高履职能力，切实维护公司整体利益。

（二）董事长履职情况

公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求，依法主持公司股东大会、依法

召集并主持董事会会议，严格遵守董事会集体决策机制，积极督促执行股东大会

及董事会会议通过的各项决议，并及时做好相关信息的沟通和传达工作，确保董

事会规范运作。同时，积极完善内控体系建设，促进公司规范运作水平不断提高。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照有关法律法规和《独立董事工作细则》的规定，独立、

认真地履行职责。报告期内，公司独立董事积极参加董事会会议，认真审议各项

议案，独立、客观地发表专业意见，切实维护公司及中小股东的合法权益。同时

能够积极主动地了解公司的经营管理情况、行业发展状况以及公司未来的发展规

划，并能适时为公司经营和发展提出专业意见，有效推动了公司的健康、快速发

展。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出

异议。三位独立董事的具体履职情况详见《公司独立董事度述职报告》。

（四）公司董事出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议8次，其中现场会议6次，通讯表决会议0

次，现场结合通讯的会议2次。公司董事出席会议的情况如下：

董事姓名具体职务

应出席次

数

现场出

席次数

以通讯方式

参加会议次

数

委托出

席次数

缺席次

数

是否连续两

次未亲自出

席会议

张建均董事长

0否

卢彩芬副董事长

0否

张炜副董事长、副总经理

0否

卢震宇董事、总经理

0否

林映富董事、副总经理

0否

黄剑董事、技术部经理

0否

束晓前独立董事

0否

蒋文军独立董事

0否

王健独立董事

0否

21212121/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的

情况

公司自改制设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公

司章程》的要求规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。公司在资产、人员、

财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业独立，具

备完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

1111、业务独立情况：公司具有独立的原料采购、生产、仓储、产品销售及研

发系统，具有面向市场独立开展经营业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施

权，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2222、人员独立情况：公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、

《公司章程》等的有关规定选举产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会进

行人事任免决定的情况；公司员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，公司已建

立较为完善的劳动用工和人事管理制度，完全独立于控股股东；公司总经理、副

总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均未在控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3333、资产独立情况：公司拥有与生产经营有关的全部生产系统、辅助生产系

统和配套设施，拥有与生产经营有关的厂房、机器设备、土地使用权、特许经营

权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明确，生

产经营场所独立，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4444、机构独立情况：公司按照《公司法》、《公司章程》建立了完整、独立的

法人治理结构；设立了股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使

经营管理职权；建立了较为完善、适应发展需要的组织机构，拥有完整的采购、

生产、销售系统和配套部门；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不

存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动

的情况。

5555、财务独立的情况：公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，

建立了独立的财务核算体系，并独立进行财务决策；制定了规范的财务会计制度

和对子公司的财务管理制度；独立在银行开户，独立运营资金，不与控股股东、

关联企业、其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履

行纳税义务。

22222222/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

第六节内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，

建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，形成了权力

机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互

制衡机制。同时对照《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，对公

司现有内部控制程序及制度进行了梳理检查，并整改完善，通过试行，最终形成

《内部控制管理手册》，进一步健全了公司内部控制体系，有效提升公司风险防

范和控制能力。

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司内部控制在治理层面、经营运作、财务管理、信息披露等方

面建立、健全情况如下：

23232323/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

1111、治理层面的内部控制：公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程

指引》和证券监管部门相关文件的要求，不断完善法人治理结构，及时修改了公

司章程，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董

事会战略决策委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员

会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《总经理工

作细则》《独立董事工作细则》《财务总监工作细则》《董事会秘书工作细则》等，

形成了比较系统的治理框架文件并切实有效运作。

2222、生产经营控制：公司建立了权责明晰的职能组织架构，规定了生产、采

购、销售、安全管理、新产品开发、质量控制、人力资源等的程序与工作流程，

建立了质量管理体系和环境管理体系，通过了质量管理体系

ISO9001：、环

境管理体系

ISO14001：、职业健康安全管理体系

GB/T228001-2001等认证。

管理层根据市场变化情况和公司生产、销售、财务等方面的信息，进行认真分析、

审慎决策。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

3333、财务管理控制：依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本

规范》及其配套指引等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及

相关办法，具体包括《财务管理制度》、《会计核算制度》、《存货控制制度》、《固

定资产内控制度》、《货币资金内控制度》、《会计档案管理办法》、《会计科目管理

制度》、《发票入账、资金支付授权审批的规定》、《财务报告编制与披露制度》《全

面预算管理制度》、《成本费用控制制度》等，对公司内部审批流程、审批权限、

重要财务决策的程序与规则，以及会计凭证、会计帐簿、财务报告的处理程序和

会计人员的岗位职责均作出了详细的规定。以上制度办法在报告期内得到有效执

行，并不断完善，能够合理地保证公司财务信息的公允反映以及资产的安全与完

整。

4444、对外投资管理控制：公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资

的基本原则和决策程序予以明确的规定。

5555、对外担保管理控制：公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行

为时的对担保对象、审批权限和决策程序、风险防范等作了详细规定。报告期内，

公司除对全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。

6666、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人的认定、

关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关

联方的交易行为。报告期内发生的关联交易已严格遵照相关规定执行，交易价格

按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交

易发表了独立和专项意见，并进行了监督核查。

7777、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息

内部报告与保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大

差错责任追究制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露程序

与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式及档案管理、内幕信息知情人范

围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披

露义务，未发生违规行为。

8888、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要

高级管理人员加强对其的管理，并制定了《子公司管理制度》等规章制度加以约

束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、

信息、奖惩、内审等方面。

9999、募集资金管理：公司根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、

24242424/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，制定了《永

高股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用、存储、变更、监督等

进行明确规定。公司对募集资金采取专户存储，财务部统一归口管理。除公司内

审机构的定期审核外，还需聘请会计师事务所对募集资金的存储、使用情况进行

专项审计，审计结果和投资项目进展情况将定期在报告中予以披露。

10101010、财务报告控制：公司以《企业会计准则》、《内部会计控制规范》及其配

套指引、《公司财务管理制度》、《财务报告编制与披露制度》等的有关规定作为

对财务报告编制与披露控制的依据。报告期内公司财务报告内部控制未发现存在

重大缺陷的情况。

11111

1111、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作

了明确的规定和要求。审计部直属董事会审计委员会的领导，根据年度审计工作

计划开展审计工作，实施日常或专项内部控制检查。通过内部审计及时发现经营

活动中存在的问题，并提出整改建议，落实整改措施，促进公司内部控制的完善，

进一步防范经营风险和财务风险。

二、内部控制的监督检查

公司建立了比较完善的内控体系，各级监督促机构职责明晰，独立运作。监

事会负责对公司财务状况以及董事会、董事及管理层履职情况进行监督。董事会

审计委员会负责公司内部审计工作和风险管理工作。公司审计部在审计委员会的

领导下，严格按照《内部审计制度》，独立行使监督和评价职能，履行对公司生

产经营各环节和分（子）公司的财务收支及经济活动合法合规性进行审计、检查

和监督，以及经济效益、离任、其他重大事项等的专项审计。公司独立董事严格

按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，按时参加董事会和股东大会

会议，全面了解公司的经营情况，对公司重大关联交易、募集资金使用、对外担

保、关联方资金占用等情况进行核查、监督，并发表独立意见。

报告期内，上述内部监督机制运作良好，公司监事会、审计委员会、审计部

和独立董事有效发挥监督作用，保证了公司规范、高效、稳健经营。

三、内部控制的自我评价及相关核查意见

（一）董事会对内部控制的评价

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公

司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，符合中国证监会和深圳

证券交易所及相关法律法规的要求，现有内部控制制度符合公司实际情况，能够

对编制真实、公允的财务报表提供有力的保证，能够保证公司经营的效率与效果

及资产的安全完整。报告期内，公司的内部控制在公司经营管理过程中得到严格

执行，有效防范和控制了经营风险的发生。公司内部控制总体设计总体合理、运

行有效。

（二）监事会对内部控制评价报告的审核意见

监事会认真审阅了《公司度内部控制自我评价报告》。监事会认为:公

司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情

况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范

作用。《公司关于度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地

25252525/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

（三）独立董事对内部控制评价报告的审核意见

公司现有的内部控制符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要

求，能够保证公司经营的规范运作，有效防范和控制相关的经营风险。公司

年度内部控制自我评价报告，真实、客观反映了公司内部控制体系的建设及运行

情况。

（四）保荐机构核查意见

永高股份的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要

求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，《永高股份

有限公司

度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制

度的建设及运行情况。

四、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况

一、内部审计制度的建立情况

1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过

2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计

部门

3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集

人，且至少有一名独立董事为会计专业人士

（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况

1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告

2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说

明内部控制存在的重大缺陷）

3．本年度是否聘请会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具鉴证报告

4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准

审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会

是否针对所涉及事项做出专项说明

5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）

6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

审计部按照年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立

情况及关联交易、募集资金使用、业绩快报等进行审计，对检查中发现的内控缺陷及异常事项提出改

进建议和措施，监督内部控制整改情况，并向董事会、监事会或管理层报告。同时做好年度总结和下

年度工作计划，通过内部审计有效降低公司的营运风险。

26262626/

130

130130130130

是/否/

备注/说

不适用

明

是

不适用

是

22220

00001

11111

11年度报告

审计委员会审议并讨论审计部提交的审计报告、

度工作总结及

审计工作计划，整

理并及时向董事会反馈，年报审计期间与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计

问题，保证了公司年报数据的真实、及时、准确、完整。

四、公司认为需要说明的其他情况

公司在生产、销售、质量控制等经营环节以及信息披露、内幕交易等非经营活动环节都建立了相

应的违规、差错问责制度，报告期内执行情况良好，不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立及执行情况

为进一步提高公司规范化运作水平，加强对年报信息披露责任人的问责力

度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整

性和及时性，公司上市后，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披

露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，于3月26日召开的公司第二届董事会第八次会

议，审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司

未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏补充以及业绩预告修正等情况。

27272727/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

第七节股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了4次股东大会：

度股东大会和三次临

时股东大会。股东大会的召集程序、召开程序、出席大会人员资格及表决程序均

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定。大会具体情况如下：

一、2

22220

00001

11110

0000年度股东大会

度股东大会于6月16日在公司二楼会议室召开。出席大会的股

东及股东代表共4名，分别为张建均（代表公元塑业集团有限公司）、卢彩芬、

张炜，王成鑑（代表台州市元盛投资有限公司），代表股份15,000万股，占公司

股份总数的100%。大会审议通过了《度董事会工作报告》、《度

监事会工作报告》、《度财务决算报告和度财务预算报告》、《

年度公司利润分配方案》、《公司度关联交易确认及度公司关联交

易预计的议案》。

二、2

22220

00001

11111

11第一次临时股东大会

第一次临时股东大会于2月11日以通讯方式召开。出席大会的

股东及股东代表共4名，分别为张建均（代表公元塑业集团有限公司）、卢彩芬、

张炜、王成鑑（代表台州市元盛投资有限公司），代表股份15,000万股，占公司

股份总数的100%。大会审议通过了《关于在重庆永川工业园区凤凰湖工业园投

资设立全资子公司重庆永高塑业发展有限公司的议案》。

三、2

22220

00001

11111

11第二次临时股东大会

第二次临时股东大会于5月26日召开，出席大会的股东及股东

代表共4名，分别为张建均（代表公元塑业集团有限公司）、卢彩芬、张炜、王

成鑑（代表台州市元盛投资有限公司），代表股份15,000万股，占公司股份总数

的100%。大会审议通过了《关于收购浙江金诺铜业有限公司100%股权的议案》。

大会决议内容披露于11月18日公司发布的招股意向书（见四大报、巨

潮）。

四、2

22220

00001

11111

11第三次临时股东大会

第三次临时股东大会于

6月

28日在公司二楼大会议室召开。

出席大会的股东及股东代表共

4名，分别为张建均（代表公元塑业集团有限公

司）、卢彩芬、张炜，王成鑑（代表台州市元盛投资有限公司），代表股份

15,000

万股，占公司股份总数的

100%。大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

28282828/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

《关于监事会换届选举的议案》、《度董事薪酬方案》、《度监

事薪酬方案》。

大会决议内容披露于

11月

18日公司发布的招股意向书（见四大报、

巨潮）。

第八节董事会报告

一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营情况回顾

是错综复杂的一年。全球经济复苏缓慢，需求疲弱；欧债危机、美

债危机、利比亚战争，带来金融与大宗商品市场动荡，原油重回百元高位；国内

GDP增速逐季下滑、房地产调控从严、通胀高企、银根收紧，出口减速、人民

币升值，以及原材料与劳动力成本的持续上涨，给企业的生产经营带来重重困难。

面对不利环境，公司管理层克难奋进，上下和衷共济，内抓管理、外拓市场、创

新模式、完善布局、强化品牌以及搭建新的融资平台，圆满地完成了年初的经营

计划和工作目标。

报告期公司实现营业收入

232,444.9万元，同比上年增长

28.13%；利润总额

20,412.8万元，同比增长

6.95%；归属上市公司股东的净利润实现

17,062.1万元，

同比增长

6.16%。度，公司重点开展了以下工作：

1111、I

IIIIP

PPPPO

OOOO并上市，拓宽融资渠道。

报告期内，公司通过证监会审核，首次公开发行股票

5000万股，募集资金

净额

8.59亿元，并于

12月

8日在深交所挂牌，掀开了企业发展新的篇

章。首发并成功上市，让公司步入规范运作的轨道，为公司募投项目的顺利实施

提供了资金上的保障，也为后续企业的做强做大提供新的融资渠道，进一步提升

29292929/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

公司在行业中的核心竞争力。

2222、拉伸产业链，完善区域生产基地布局。

浙江金诺铜业有限公司原为公司产品提供铜件配套，

5月

31日，公

司收购其

100%股权，成为公司全资子公司，既减少了关联交易，又延伸了公司

产业链。

2月，公司在重庆永川区成立全资子公司重庆永高塑业发展有

限公司，并于当年

9月投产，作为公司辐射重庆及周边市场和西南地区的重要基

地，目前重庆基地已具备万吨产能，有效地降低了公司产品远距离运输的成本。

3333、创新销售模式，提升市场份额。

大型房地产开发企业一般在全国都有开发项目，公司利用自身基地、渠道网

络、物流配送方面的优势，专门探索出为房地产企业全国配套的业务模式，得到

各大地产商的积极响应。目前，万科、恒大、中海、招商等知名地产商均与公司

结成了很好的战略合作关系。报告期虽然受房地产持续调控的影响，但公司直接

为房地产配套的销售增加

2.28亿元，同比增长

143%，在提升市场份额的同时，

也提升了公司品牌在全国各地的影响力。

4444、强化内部管理，提高产品质量。

进一步加强内部控制体系建设，继续完善“6S”现场管理，对重要分厂、车间

全面推行绩效考核，通过控制和考核来强化安全生产意识和全面质量管理，报告

期内企业管理取得显著成绩。母公司获得黄岩区区长质量奖，完成

CCC产品认

证、WARS产品认证、SGS认证等工作；子公司金诺铜业完成

ISO9001质量和

ISO14001环境管理体系取证工作。

5555、设备自动化改造，全面提升生产效率。

公司一直重视设备与生产线的自动化建设，通过增加机械手和供配料、产品

输送系统的改造，产品从上料、成型至包装基本实现了自动化，极大地减少了人

工操作，完成了“一人一机”向“一人四机”的跨越，全面提升了员工的生产效率，

也缓解了当前“民工荒”带来的用工难问题。

6666、加大人才引进与技术创新。

公司重视技术与产品创新和人力资源建设，技术研发中心引进了留

日高分子材料博士和硕士各一位，加强了技术力量，充实了科技队伍。，

公司获授发明专利

1项，实用新型专利

19项；已受理发明专利

7项，实用新型

30303030/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

专利

28项。

7777、整合母子公司资源，实现协同运作。

全资子公司财务负责人、副总以上高管采取由母公司委派或任命的方式，有

效地加强了对子公司的管控；在母子公司间推行大宗原辅料集中采购，增加了与

供应商的议价谈判能力，降低了采购成本；通过划分区域、共享客户渠道及产品

资源，统一物流配送，进一步整合了母子公司的销售资源，在降低销售成本的同

时，也极大地方便了客户。

（二）公司主营业务及经营状况

1111、主营业务范围

公司主营业务为

PVC系列管材管件、PE系列管材管件、PPR系列管材管件、

CPVC系列管材管件等新型塑料管道的研发、生产和销售。经营范围包括：生产

销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、

塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属

紧固件、逆变器（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的

项目）。

2222、主营业务按行业、产品地区经营情况

1分行业、产品经营情况

单位：人民币万元

分行业或分产品营业收入营业成本

毛利率

(%)

收入比

上年增

减（%）

成本比

上年增

减（%）

毛利率比

上年增减

（%）

主营业务分行业情况

塑料制造业

231,601.56

184,806.92

20.20

28.21

30.14

-1.18

主营业务分产品情况

1、PVC管材管件

149,115.68

121,957.01

18.21

27.42

27.90

-0.312、PPR管材管件

43,166.00

29,688.42

31.22

30.26

36.20

-3.003、PE管材管件

18,840.80

15,872.54

15.75

15.36

25.45

-6.784、CPVC管材管件

4,792.97

3,898.11

18.67

36.79

41.19

-2.545、型材

8,302.78

8,006.13

3.57

20.56

17.39

2.616、其他

7,383.33

5,384.71

27.07

96.79

105.64

-3.14

小计

231,601.56

184,806.92

20.20

28.21

30.14

-1.18

报告期内，公司各类产品销售收入大幅增长，一方面源自公司加快产能扩张

31313131/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

布局的速度，业务规模扩大；另一方面是创新了房地产全国配送模式，加强了与

各大知名地产商的合作，带来直揽工程收入的增加。除型材外，管道产品的毛利

率同比出现下滑，主要是营业成本的增长快于收入的增长，而树脂等原料价格和

劳动力成本上涨是致使营业成本大幅增加的主要原因。

分地区经营情况

地区营业收入（万元）营业收入比上年增减（%）

华东地区

142,607.95

17.98

华北地区

10,038.28

23.07

东北地区

6,410.17

98.44

西北地区

2,571.18

16.55

中南地区

7,057.81

140.59

西南地区

7,426.17

140.55

华南地区

31,498.03

49.82

出口

23,991.97

25.40

华东与华南地区是公司主要市场，报告期内，源自这两个地区的销售收入占

公司主营业务收入的

75%左右。华东地区稳步增长

17.98%，而华南地区由于并

购了广东永高塑业发展有限公司，产销规模扩大，加上对大型地产开发工程直接

承揽力度的加大，实现

49.82%的快速增长。

华北、东北、西北地区销售收入同比增长分别为

23.07%、98.44%、16.55%，

主要是公司

布局天津滨海新区后，加大了对京津冀及三北地区市场开拓

和品牌推广力度，渠道网络进一步完善。

中南与西南地区是公司业务增速最快的两个地区，产品销售收入分别增长

140.59%和

140.55%，主要是公司

在重庆建立生产基地后，加大了对这两

个区域市场开拓、渠道网络建设及品牌推广的力度。

3333、近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：人民币元

项目

22220

00001

11111

22220

00001

11110

0000年

本年比上年

增减（%

%%%%）

22220

00000

00009

9999年

营业总收入

2,324,448,998.73

1,814,163,651.74

28.13

1,524,470,074.73

营业利润

189,338,520.09

189,391,905.05

-0.03

195,081,285.12

利润总额

204,128,027.06

190,869,835.03

6.95

196,598,855.49

归属于上市公司股东的净

利润

170,621,035.54

160,720,546.50

6.16

152,159,337.47

32323232/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润

157,909,380.63

156,370,625.24

0.98

108,479,575.58

经营活动产生的现金流量

净额

132,166,552.33

312,218,741.96

-57.67

121,686,586.06

基本每股收益*（元/股）

1.14

1.29

-11.63

1.52

加权平均净资产收益率（%）

27.03

31.27

-4.24

36.27

每股经营活动产生的现金

流量净额（元/股）

0.66

2.08

-68.27

1.22

项目

22220

00001

11111

11末

22220

00001

11110

0000年末

本年末比上

年末增减

（%

%%%%）

22220

00000

00009

9999年末

资产总额

2,353,717,490.49

1,275,407,433.94

84.55

984,091,945.45

负债总额

778,421,729.62

729,408,651.15

6.72

487,877,489.39

资产负债率（%）

33.07

57.19

-24.12

49.58

归属上市公司股东所有者

权益

1,575,295,760.87

545,998,782.79

188.52

495,633,203.14

总股本（股）

200,000,000.00

150,000,000.00

33.33

100,000,000.00

归属于上市公司股东的每

股净资产（元/股）

7.88

3.64

116.48

4.96

报告期内，营业收入比去年同期增长

28.13%，利润总额增长

6.95%。营业收入

增长主要系公司产能扩张、生产基地布局完善、直接承揽工程比例增加所致，而

利润增长幅度远低于收入增长幅度，主要系树脂等原材料价格和劳动力成本的大

幅上涨，以及新设的天津永高、重庆永高与并购进来的广东永高尚处于亏损所致。

经营活动产生的现金流量净额虽然较上年有所下降，但与利润规模总体匹

配，下降的原因主要是公司报告期内应收帐款和存货增加所致。

资产负债率下降与每股净资产大幅上升，主要是公司首次公开发行股票募集

资金，导致资产规模大幅增加所致。

4444、报告期内，公司主营业务市场、主营业务构成未发生重大变化。

5555、订单的签署及执行情况

公司国内销售主要采用渠道经销为主、直接承揽工程为辅的模式，订单的获

取包括与经销商签署的年度销售协议和通过参与工程招投标的中标协议。出口销

售订单主要包括固定经销商订单以及通过电子商务平台与参于大型展览会（如广

交会）获取的订单。报告期公司订单执行情况良好。

6666、产品的销售和积压情况

33333333/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

报告期公司营业总收入同比增长

28.13%，产品销售情况良好，不存在产品积

压情况。报告期公司库存产品情况如下表：

项目

22220

00001

11111

11末帐面

净额（万元）

占

22220

00001

11111

11营业收

入的比例(

((((%

%%%%)

))))

22220

00001

11110

0000年末帐面

净额（万元）

占

22220

00001

11110

0000年度营业收

的比例(

((((%

%%%%)

))))

在产品

1,625.27

0.70

1,178.29

0.65

库存商品

15,629.43

6.72

9,943.84

5.48

发出商品

1,152.41

0.50

1,224.92

0.68

合计

18,407.11

7.92

12,347.05

6.81

1报告期公司产品综合销售毛利率为

20.20%，远高于同期的销售费用水

平，产品不存在减值迹象，故未提取减值准备。

2报告期末产品帐面净额占营业收入比例同比虽有所提高，但总体匹配。

报告期，一方面公司加快了产能扩张的步伐，加大了市场开拓与网点布设的力度，

适当增加了库存产品的数量；另一方面主要原料价格的上涨，也直接导致了期末

库存产品净额的上升。

7777、主要产品毛利变动情况

项目

22220

00001

11111

22220

00001

11110

0000年同比增减

22220

00000

00009

9999年

塑料管道(%)

20.82

22.20

-1.38

23.72

型材(%)

3.57

0.96

2.61

9.75

1塑料管道：报告期，塑料管道毛利率为

20.82%，比

同期的毛利

率下降

1.38个百分点，主要原因是单位销售成本比

上升

10.43%（主要是

原料价格和劳动力成本上升所致），而单位售价仅上涨

8.66%。

2型材：报告期，型材毛利率为

3.57%，比

同期的毛利率上升

2.61

个百分点，主要原因是单位售价上涨

8.12%，单位销售成本上升幅度为

5.43%。

8888、主要供应商、客户情况

项目

22220

00001

11111

22220

00001

11110

0000年

22220

00000

00009

9999年

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%)

34.28

43.18

40.13

前五名客户合计销售额占年度销售总额的比例(%)

6.40

5.75

4.68

1公司不存在单一供应商或客户采购或销售比例超过

30%的情形，公司应

收帐款帐龄基本在一年以内，不存在大额应收款不能收回的风险。

34343434/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高

级管理人员、核心技术人员、持股

5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有

在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益。

9999、非经常性损益情况

单位：人民币万元

非经常性损益项目金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

-13.27

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

21.24

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

1,435.03

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

96.03

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-38.84

企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）

-229.02

合计

1,271.17

10101010、期间费用及所得税分析

单位：人民币万元

项目

22220

00001

11111

11度

22220

00001

11110

0000年度

同比增减

%%%%

22220

00000

00009

9999年度

22220

00001

11111

11费用占本

年度营业收入的

比例%

%%%%

销售费用

10,241.15

7,236.65

41.52

5,596.34

4.41

管理费用

14,594.66

10,217.00

42.85

8,138.54

6.28

财务费用

1,691.29

1,132.29

49.37

699.20

0.73

所得税费用

3,350.70

3,017.39

11.05

4,431.98

1.44

合计

29,877.80

21,603.33

38.30

18,866.06

12.86

报告期内，三项费用与所得税均有较大幅度的增长，主要系销售业务规模扩

大和盈利增加所致。三项费用占营业收入比例为

11.42%，比去年同期增加

1.18%，

其中①销售费用占比增加

0.42%，主要是公司在巩固现有市场的基础上，加大东

北、西北、中南等远距离市场的开拓力度，运输费用增加及为房地产开发企业全

国项目配套带来配送费增加所致；②管理费用占比增加

0.65%，主要是公司管理

人员工资水平上涨以及研发费用投入加大；③财务费用占比增加

0.11%，主要是

公司业务规模扩大，加权占用借款额度增加及国家紧缩银根导致融资成本上升所

35353535/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

致。

（三）公司资产、负债情况分析

1111、公司资产构成变动分析

项目

22220

00001

11111

11末

22220

00001

11110

0000年末

同比增减%

%%%%

金额（万元）

占总资产比

例%

金额（万元）

占总资产比例

货币资金

109,037.08

46.33

26,382.52

20.69

25.64

应收帐款

12,904.12

5.48

6,606.42

5.18

0.30

预付帐款

6,657.83

2.83

5,436.23

4.26

-1.43

存货

32,143.88

13.66

24,030.85

18.84

-5.19

固定资产

42,034.78

17.86

41,248.10

32.34

-14.48

在建工程

10,868.85

4.62

4,335.71

3.40

1.22

无形资产

17,720.27

7.53

15,585.33

12.22

-4.69

报告期公司

IPO募集资金

8.59亿元，资产与权益规模大幅增加，主要资产

占总资产的比例有较大幅度下降，但应收帐款与在建工程占比仍有小幅增加。主

要原因是①应收帐款占比增加

0.3%，绝对额增加

6,297.7万元，一方面公司业务

规模扩大，应收款相应增加；另一方面是公司直揽工程比例增加，存在结算周期

导致应收款增加。②在建工程占比增加

1.22%，主要是公司天津、黄岩两个募投

项目投入增加所致。

2222、公司核心资产盈利能力、使用情况与减值情况

公司主要生产设备为挤出生产线、注塑机、混配料机组等。报告期内，公司

主要设备的盈利能力未发生变动，也未出现替代设备或设备升级换代导致公司核

心资产盈利能力降低的情形。公司的核心资产利用率较高，核心设备成新率均在

50%以上，目前不存在减值现象。公司主要设备与产出配比情况如下：

单位：人民币万元

项目

机械设备净

值

主营业务收

入

每万元设备实现

主营业务收入

利润总额

每万元设备实

现利润总额

度

20,993

231,602

11.03

20,413

0.97

度

20,331

180,644

8.89

19,087

0.94

度

15,926

150,659

9.46

19,660

1.23

3333、存货变动情况分析

单位：人民币万元

36363636/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

项目

末末存货同比增

减变动(%)帐面净额占存货(%)帐面净额占存货(%)

原料及在途物资

13,390.32

41.66

11,538.65

48.02

16.05

在产品

1,625.27

5.06

1,178.29

4.90

37.93

库存及发出商品

16,781.84

52.20

11,168.76

46.48

50.26

包装物与易耗品及其他

346.46

1.08

145.14

0.60

138.71

合计

32,143.89

100.00

24,030.84

100.00

33.76

报告期内，存货同比增长

33.76%，主要是原料及在途物资、库存商品增加

所致。增加的原因一方面是公司业务规模扩大，备货适度增加；另一方面是主要

原料价格的上升。存货的占用水平与公司整体销售规模是相匹配的，末、

末存货占主营业务收入的比例分别为

13.88%、13.30%，未有显著变化。

4444、金融资产投资情况

截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财

等财务性投资或套期保值业务，也未持有外币金融资产。

5555、主要债权债务变动情况分析

单位：人民币万元

项目

22220

00001

11111

11末

22220

00001

11110

0000年末

本年比上年增

减幅度（%

%%%%）

22220

00000

00009

9999年末

一、主要债权

1、应收帐款

12,904.12

6,606.42

95.33

6,892.672、预付帐款

6,657.83

5,436.23

22.47

5,494.583、其他应收款

929.62

740.45

25.55

4,815.09

二、主要债务

1、短期借款

20,423.47

20,398.26

0.12

12,500.002、应付票据

26,439.42

27,373.23

-3.41

16,137.903、应付帐款

8,819.41

5,839.04

51.04

7,451.164、其他应付款

1,750.59

1,170.77

49.52

1,240.015、一年内到期的非流动

负债

5,500.00

1,000.00

450.00

应收帐款期末数同比去年增长

95.33%，主要系公司业务规模扩大，直揽

工程比例增加，存在结算周期导致应收款增加。

预付帐款期末数同比去年增长

22.47%，主要系生产规模扩大，备料增加，

37373737/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

以及原料价格上涨所致。

应付帐款期末数同比增长

51.04%，主要系业务规模扩大，且实行集约采

购，议价能力与获取供应商信用的能力增强。

其他应付款期末数同比增长

49.52%，主要系期末应付未付上市相关费用

613万元未付所致。

入。

一年内到期的非流动负债期末数同比增长

450%，主要是系长期借款转

6666、偿债能力分析

项目

22220

00001

11111

22220

00001

11110

0000年本年比上年增减幅度（%

%%%%）

22220

00000

00009

9999年

流动比率

2.28

0.98

132.65

1.15

速动比率

资产负债率

1.83

33.07%

0.61

57.19%

200.00

-24.12

0.7949.58%

报告期内，公司募集资金

8.59亿元，资产与权益规模大幅增加，负债水平

大幅降低，公司偿债能力进一步增强。

7777、资产周转能力分析

项目

22220

00001

11111

22220

00001

11110

0000年本年比上年增减（次）

22220

00000

00009

9999年

应收帐款周转率（次）

23.74

26.76

-3.02

23.32

存货周转率（次）

6.58

7.10

-0.52

7.01

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2.06

1.28

3.15

1.60

-1.09

-0.32

3.081.60

报告期内，公司资产整体周转能力同比去年有所减弱。一方面年末募集资金

到帐，资产规模大幅增加，导致流动资产与总资产周转率下降；另一方面，公司

业务规模扩大，备货量增加，直揽工程比重提高，导致应收帐款、存货的占用同

比增加，周转速度下降。

8888、

PE投资情况

报告期内，公司不存在

PE投资的情况。

（四）公司现金流量状况分析

单位：人民币万元

项目

22220

00001

11111

22220

00001

11110

0000年度同比增减%

%%%%

一、经营活动产生现金流量净额

13,216.66

31,221.87

-57.67

经营活动现金流入量

250,379.67

210,569.13

18.91

38383838/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

经营活动现金流出量

237,163.01

179,347.26

32.24

二、投资活动产生的现金流量净额

-12,113.09

-24,691.83

50.94

投资活动现金流入量

3,904.10

2,806.17

39.13

投资活动现金流出量

16,017.19

27,498.00

-41.75

三、筹资活动产生的现金流量净额

81,849.59

-854.61

9,677.42

筹资活动现金流入量

12,0155.62

44,676.84

168.94

筹资活动现金流出量

38,306.03

45,531.45

-15.87

四、现金及现金等价物净增加额

82,969.73

5,639.26

1,371.29

报告期经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降57.67%，主要系

本期原材料价格和劳动力成本上涨，支付原材料款、工资与税费增加所致；投资

活动产生的现金流量净额本期数较上年同期上升50.94%，主要系上期并购上海公

元建材发展有限公司和广东永高塑业发展有限公司带来股权投资支出大幅增加

所致。筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加82,704.20万元，主要

系年末收到募集资金所致。

（五）公司技术与研发情况

1、公司近三年研发投入情况

单位：人民币万元

项目

22220

00001

11111

11度

22220

00001

11110

0000年度

22220

00000

00009

9999年度

研发投入金额

2,732.40

2,365.42

1,497.03

研发投入金额占营业收入比例

1.18%

1.30%

0.98%

2222、公司研发工作成效

公司坚持不懈进行新产品、新技术的研制与开发,不断加大投入，切实提高

创新能力，着力构建更高层次的研发平台。近两年公司共申请专利88项，其中：

发明专利15项，外观设计8项，实用新型专利65项。近两年共获得专利47项，其

中发明专利1项、外观设计7项、实用新型专利39项。

近两年公司申请、获得专利的情况如下：

序

号

名称类型专利号申请情况获证情况

1斜直螺旋引水筋管材的加工方法发明专利

ZL10131971.1

.03.20申请

.08.31获得

2塑料模具二次滑块抽芯机构发明专利

10142261.9

.04.01申请未获得

3给水管件内倾式柔性密封装置发明专利

10143936.1

.04.02申请未获得

4内螺纹三通管接头模具脱模机构发明专利

10131961.8

.03.20申请未获得

5中空消音螺旋管挤出模具发明专利

10131975.X

.03.20申请未获得

6扩口管件注射模具抽芯机构发明专利

10172254.8

.06.24申请未获得

7一模多腔模具模内自动切浇口机构发明专利

10172730.6

.06.24申请未获得

39393939/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

8插接连接式雨水型材发明专利

1.172787.6

.06.24申请未获得

9塑料管材保护膜自动缠绕包装机构发明专利

1012.6

.07.15申请未获得

10高速

CPVC管材挤出模具发明专利

10198762.3

.07.15申请未获得

11胶暗箱自动冲压攻丝输送机构发明专利

10055641.3

.03.08申请未获得

12双联胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构发明专利

10054662.3

.03.08申请未获得

13一种组合物、用组合物生产的大口径双壁

波纹管以及生产工艺（PP-B双壁波纹管）

发明专利

10231705.6

.07.20申请未获得

14一种韧性改进的

HDPE非开挖管材发明专利

10235125.9

.08.16申请未获得

15一种波纹管接头的生产方法发明专利

10258231.9

.09.02申请未获得

16污水过滤地漏（多接头）外观设计

ZL30125653.5

.03.20申请

.09.15获得

17三通管件（弹性密封圈式）外观设计

ZL30125651.6

.03.20申请

.09.15获得

18斜三通管件（弹性密封圈式-45度）外观设计

ZL30125630.4

.03.20申请

.09.15获得

19四通管件（内外螺旋）外观设计

ZL30125629.1

.03.20申请

.09.15获得

20三通给水管件（柔性连接式）外观设计

ZL30125655.4

.03.20申请

.09.15获得

21三通管件（内外螺旋）外观设计

ZL30125620.0

.03.20申请

.09.15获得

22排水管件（附加强筋结构）外观设计

30579714.5

.10.28申请

.06.01获得

23双壁波纹管成型模块外观设计

30243076.4

.07.27申请未获得

24塑料模具模外脱模机构实用新型

ZL1496.1

.03.22申请

.11.24获得

25螺旋消音管实用新型

ZL0601.X

.03.20申请

.11.24获得

26内螺纹三通管接头模具脱模机构实用新型

ZL0641.4

.03.20申请

.11.24获得

27多接头储水地漏实用新型

ZL0557.2

.03.20申请

.11.24获得

28弹性密封圈式管件接头实用新型

ZL0644.8

.03.20申请

.11.24获得

29排水止回阀实用新型

ZL0585.4

.03.20申请

.11.24获得

30双边由令球阀实用新型

ZL1510.8

.03.22申请

.11.24获得

31中空壁螺旋消音管实用新型

ZL0583.5

.03.20申请

.11.24获得

32伸缩节实用新型

ZL0566.1

.03.20申请

.11.24获得

33上水止回阀实用新型

ZL0606.2

.03.20申请

.11.24获得

34消音隔热平开型材实用新型

ZL3408.X

.04.01申请

.12.22获得

35多功能塑料窨井实用新型

ZL3470.9

.04.01申请

.12.22获得

36塑料模具二次滑块抽芯机构实用新型

ZL3456.9

.04.01申请

.01.12获得

37双色共挤推拉框型材实用新型

ZL3416.4

.04.01申请

.01.12获得

38塑料模具分流道控制机构实用新型

ZL3451.6

.04.01申请

.01.12获得

39自锁接头注塑模具斜滑强脱机构实用新型

ZL3446.5

.04.01申请

.01.12获得

40塑料模具叠层机构实用新型

ZL3439.5

.04.01申请

.01.12获得

41平开框型材实用新型

ZL3432.3

.04.01申请

.01.12获得

42双色共挤推拉扇型材实用新型

ZL3396.0

.04.01申请

.01.12获得

43粘接式快速管件实用新型

ZL0613.2

.03.20申请

.02.16获得

44给水管件内倾式柔性密封装置实用新型

ZL5166.8

.04.02申请

.02.16获得

45中空消音螺旋管挤出模具实用新型

ZL0632.5

.03.20申请

.04.13获得

46双联胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构实用新型

ZL9914.7

.03.08申请

.11.16获得

47胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构实用新型

ZL8380.6

.03.08申请

.11.16获得

40404040/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

48胶暗箱安装孔自动攻丝输送机构实用新型

ZL8440.4

.03.08申请

.01.11获得

49蝶阀的密封机构和限位锁紧装置实用新型

ZL4657.X

.06.23申请

.02.08获得

50伸缩节实用新型

ZL4660.1

.06.23申请

.02.08获得

51水管变径圈实用新型

ZL4080.2

.06.23申请

.02.08获得

52内螺纹加箍紧式三通接头实用新型

ZL4078.5

.06.23申请

.02.08获得

53双壁波纹管模具熔体温度测量装置实用新型

9034.3

.06.24申请

.01.12获得

54大扭矩内六角扳手套筒实用新型

9042.8

.06.24申请

.04.06获得

55加筋管在线自动无尘切割装置实用新型

9057.4

.06.24申请

.04.06获得

56改性料造粒挤出出料结构（改性料造粒挤

出孔板钨钢出料嘴）

实用新型

20247016.4

.07.13申请

.02.22获得

57用于建筑物或构筑物内线盒加高圏电工

配件

实用新型

20674997.6

.12.21申请

.08.17获得

58用于建筑物或构筑物内带耳直通绝缘电

工配件

实用新型

20675013.6

.12.21申请

.09.28获得

59PERT盘管制品内径同步自动检测、报警

装置

实用新型

20674999.5

.12.21申请

.10.05获得

60一种加强型暗装灯头深型圆接线盒实用新型

20674990.4

.12.21申请

.11.02获得

61一种波纹管接头及波纹管实用新型

20327867.X

.09.02申请

.01.20获得

62一种车削波纹管接着的夹具实用新型

20327864.6

.09.02申请

.02.07获得

63拼装式橡胶模具脱模机构实用新型

7334.6

.06.24申请未获得

64拉紧式水管抢修接头实用新型

5005.8

.06.23申请未获得

65活接头实用新型

4994.9

.06.23申请未获得

66鞍形的水管增接口实用新型

4992.X

.06.23申请未获得

67内螺纹

90°弯头实用新型

4650.8

.06.23申请未获得

68外螺纹加箍紧式三通接头实用新型

4187.7

.06.23申请未获得

69箍紧式上水堵头实用新型

4079.X

.06.23申请未获得

70一模多腔模具模内自动切浇口机构实用新型

6975.X

.06.24申请未获得

71雨水束节实用新型

7295.X

.06.24申请未获得

72雨水槽实用新型

7324.2

.06.24申请未获得

73扩口管件注射模具抽芯机构实用新型

7331.2

.06.24申请未获得

74雨水三通接头实用新型

7373.6

.06.24申请未获得

75水管束节接头实用新型

5013.2

.06.23申请未获得

76M型组合排水管件实用新型

20250476.2

.07.15申请未获得

77多出数

PVC给水管材挤出模具实用新型

20250477.7

.07.15申请未获得

78芯层发泡降噪管材挤出模具实用新型

20249347.1

.07.15申请未获得

79塑料管材保护膜自动缠绕包装机构实用新型

20252628.2

.07.15申请未获得

80高速

CPVC管材挤出模具实用新型

20252433.8

.07.15申请未获得

81快速连接抢修管件实用新型

20251958.X

.07.15申请未获得

82内外插管件实用新型

20251701.4

.07.15申请未获得

83PPR转接管件实用新型

20251653.9

.07.15申请未获得

84双联胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构实用新型

9914.7

.03.08申请未获得

85胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构实用新型

8380.6

.03.08申请未获得

41414141/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

86一种组合式的双壁波纹管的成型模块实用新型

20247006.0

.07.13申请未获得

87一种双壁波纹管（井壁管的波形结构）实用新型

20247074.7

.07.13申请未获得

88一种双壁波纹管生产线自动配混集中供

实用新型

20288186.7

.08.09申请未获得

料装置

（六）公司主要会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计未发生变更，也不存在重大差错

更正的情况。

（七）公司全资及控股子公司的经营情况及业绩

1、基本情况

公司名称注册地址营业范围成立时间注册资本

持股比

例%

天津永高塑业发

展有限公司

天津

塑料管道及管件的生产、销售

（国家有专营、专项规定的按专

项规定办理）

月11日

5,000万

元

100

台州市黄岩精杰

塑业发展有限公

司

台州

一般经营项目：塑料管道及配件

制造，橡胶制品制造；

月8日

100万元100

重庆永高塑业发

展有限公司

重庆

一般经营项目：生产销售日用塑

料制品、塑料管道、塑料异型材、

塑胶阀门、塑料窨井盖、橡胶密

封垫圈、模具、水暖管道零件、

金属紧固件

月16日

280万元100

上海公元建材发

展有限公司

上海

大口径塑料管材的制造、加工及

销售，管材管件及配件、化工原

料(除危险化学品、监控化学品、

烟花爆竹、民用爆炸物品、易制

毒化学品)的销售；从事货物及

技术的进出口业务

2001年8

月21日

6,800万

元

100

深圳市永高塑业

发展有限公司

深圳

生产经营塑胶制品及技术开发，

建筑及道路建设配套用的新型

材料、新型产品的技术研究、开

发；国内贸易，货物进出口、技

术进出口（以上涉及法律、行政

法规、国务院决定规定登记前须

经批准项目除外；法律、行政、

国务院决定规定在开业或者使

用前审批的，取得有关审批文件

后方可经营）；普通货运(凭《道

路运输经营许可证》有效期经营

至7月27日)。

1998年5

月22日

3,000万

元

100

42424242/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

广东永高塑业发

展有限公司

广州

以自有资金进行实业投资；塑胶

管道、汽车零部件(不含发动机)

的技术研究、生产及销售；建筑、

道路建设及汽车配套用的新型

材料、新型产品的技术研究及开

发；销售：五金、普通机械设备；

商品、技术进出口

月

8日

5,200万

元

100

浙江金诺铜业有

限公司

台州

一般经营项目：铜制品制造、加

工、销售、模具、管道配件制造、

销售（上述经营范围不含国家法

律法规规定禁止、限制和许可经

营的项目）

2002年

月

9日

500万元

100

2222、公司全资及控股子公司

经营业绩

单位：人民币万元

序2

22220

00001

11111

11度/

////2

22220

00001

11111

11112

2222月

33331

1111日

号

子公司名称

主营业务收入净利润总资产净资产

1深圳市永高塑业发展有限公司

41,448.35

1,355.94

21,405.83

6,523.98

2上海公元建材发展有限公司

31,725.36

1,428.37

17,691.48

11,755.94

3广东永高塑业发展有限公司

9,792.33

-451.01

12,176.86

3,753.42

4天津永高塑业发展有限公司

1,664.59

-134.05

12,131.41

4,697.34

5台州市黄岩精杰塑业发展有限公司

290.25

27.83

477.55

133.44

6重庆永高塑业发展有限公司

250.36

-383.67

3,664.57

-103.67

7浙江金诺铜业有限公司

3,347.77

73.46

3,014.23

998.95

（八）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的之主体。

二、公司未来发展情况

（一）经营环境分析

展望

，世界经济虽有望保持低速增长,但复苏进程仍然比较脆弱,

不确定、不稳定性因素进一步增加。由希腊债务危机引发的欧债危机，导致欧元

区

来首次出现“主权信用违约。虽然经过巨额债务重组计划的达成，希腊债

务危机得以缓解，但治标未治本，大宗商品市场、金融市场还会频繁振荡，欧元

和美元的汇率依然将处在不断的波动中。美国经济增长的信用评级下调，欧元区

15个国家，包括德国在内，经济增长的信用评级指标也被放到负面观望上，欧

美发达经济体的疲弱将导致我国外需市场的疲弱，出品增速进一步下降，贸易摩

擦增多。同时，原油价格居高不下，伊、叙危机导致海湾局势变幻莫测，有可能

43434343/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

进一步推高石化行业下游产品树脂的价格，从而影响塑料管道企业的生产成本。

国内经济社会发展的总体目标是稳政策、稳增长、稳通胀。根据温

总理的政府工作报告，GDP增长为

7.5%，同比

放缓

1.2%，居民消费价

格涨幅控制在

4%左右，进出口总额增长

10%左右。GDP增速放缓，加快转变经

济增长方式、切实提高经济发展质量和效益，继续实施积极的财政政策和稳健的

货币政策

经济环境的主基调，其中加大水利、保障性安居工程建设、降

低实体经济融资成本、房地产调控不放松是本年的重要工作内容。

经济增速的放缓，必然带来三驾马车中投资的减少，特别是基础设施与公共

设施的投资减少，加上房地产的去泡沫化，会导致商品房开工建设速度放缓，从

而对塑管行业需求的自主增长产生下行压力。但是，国家加大对农村基础设施、

水利工程和保障性安居工程的投资，又将给塑料管道行业带来巨大的需求空间。

虽然货币政策总体稳健，但在信贷结构上会趋向宽松，而且从政策层发出的一些

信号表明，降准空间较大，市场流动性会在

的基础上有所放松，这将给

企业融资与融资成本的降低带来利好。

当然，劳动力要素价格的上升、人民币汇率的持续升值、节能减排压力下的

限电等也将对企业的生产经营带来一定影响。机遇与挑战并存，塑料管

道行业在历史上保持了高速增长，在新的一年，也将把握良机，实现一个跨越式

的发展。

（二）行业分析

1、行业现状与未来发展趋势

①行业现状

塑料管道与传统金属管道相比，具有节能、节材、环保、安全卫生、使用寿

命长、安装方便等特点，随着我国国民经济持续快速发展，建筑业、市政工程、

水利工程、农业和工业等行业市场的需求不断加大，近二十年来成长迅速。据统

计，塑料管道生产量为580.4万吨，同比增长18.9%，塑料管道生产

量840.2万吨，同比增长44.76%，近十年年均复合增长率保持在25%左右，我国已

经成为世界上最大的塑料管道生产和应用国家。在超高分子量聚乙烯管材、柔性

接口聚乙烯管材、大口径排水用钢塑复合缠绕管材等方面已经具有国际先进水

平。

目前，我国已建立了以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)材料为主的

塑料管道加工产业，产品普及应用到建筑给、排水，供暖，城市中低压燃气输送，

农村沼气燃气输送，市政给水、市政排水、排污，农村饮用水安全项目，新农村

建设项目，农业灌排，电力，通讯，工业、矿山、渔业、造船和管道修复等许多

领域。

44444444/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

分

同时，一些新材料的管道技术也有了较大的进步，塑料与塑料、塑料与金属复合

材料管道发展很快，交联聚乙烯（PE-X）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、耐热聚

乙烯（PE-RT）、改性聚氯乙烯（PVC-M）等材料用量也有很大的增加。

近年行业和企业塑料管道产品质量整体水平有较大提升，并逐步注重品牌的

建设。目前有

12家企业获得“中国名牌产品”称号；20家企业荣获“中国驰名商

标”荣誉；

塑料管道应用领域分布

资料来源：中国塑料加工业协会管道专委会《中国塑料管道行业十二五发展规划》（征

求意见稿）及《中国塑料管道行业发展现状和前景》；

②行业未来发展趋势

以塑代钢是管道行业发展的必然趋势。十一五期间，中国市政公用设施总投

资达到约

5万亿左右，年均增长率为

20%。根据行业协会预测，“十二五”期间塑

料管道生产量将保持在

10%左右的增长速度，到

，预期全国塑料管道生

产量将接近

1200万吨，塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过

60％。

45454545/

130

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22220

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11111

11年度报告

资料来源：中国塑料加工业协会管道专委会《中国塑料管道行业十二五发展规划》（征

求意见稿）

根据我国塑料管道产业发展的现状，结合国外发达国家塑料管道的应用情

况，未来相当长一段时间内，仍将是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙

烯（PP）管道发展为重点（PE、PP的占比会有所提升），并大力发展改性、复

合以及其它新型塑料管道，如交联聚乙烯（PEX）、耐热聚乙烯（PERT）、钢塑与

铝塑复合管等。同时，在塑料管道产品的配套和质量保证体系方面将更加完善，

应用领域会进一步拓宽。在稳步提高市政、建筑、水利等应用领域的前提下，积

极开拓塑料管道在农业、海水淡化、旧管道修复、矿山、石油以及工业等还需大

力开发的领域的应用市场。

产业更新换代与旺盛的市场需求是塑料管道行业发展的两大驱动力。一方

面以塑代钢、以塑代水泥管将是管道市场发展的主趋势，另一方面部分地区持续

干旱、城市缺水与内涝、污水治理、燃气安全以及水源紧张、农村饮排灌等问题

日益严重，加上城市化与保障性安居工程，给塑料管道的发展创造了较大的市场

空间。

第一、节能环保产业政策支持

《国家化学建材产业“十二五”计划和

发展规划纲要》指出到

年，在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道

85%采用塑料管，建筑雨水

排水管

80%采用塑料管，城市排水管道的塑料管使用量达到

50%，建筑给水、

热水供应和供暖管道

85%采用塑料管道，城市供水管（DN400以下）80%采用塑

料管，村镇供水管道

90%采用塑料管，城市燃气塑料管（中低压管）的应用量达

到

90%，建筑电线穿线护套管

90%采用塑料管。

我国“十二五”规划的《节能环保发展规划》中提出，

“十二五”期间，全国

将新增污水配套管网建设能力

20万吨，新增污水处理规模

9000万吨，升级改造

污水处理规模

5000万吨；新增污泥日处理能力

.7万吨。按照国家规划，

-间我国将年均新增

1800万吨污水处理能力，年均改造污水处理规模

1250万吨，其中新增污水处理能力将比

提高

20%。

第二、保障性住房建设与城市化进程刚性推动

中央财政安排资金

1,713亿元，是

的

2.2倍，全年城镇保障

性住房基本建成

432万套，新开工建设

1043万套。保障性安居工程建设

方面，基本建成

500万套，新开工

700万套以上。整个十二五期间，全国将建设

46464646/

130

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22220

00001

11111

11年度报告

保障性住房

3600万套。根据测算，5年

3600万套保障性住房的总建筑面积将达

到

21.6亿平方米，总投资将达到

5万亿元。

依据《中国城市发展报告（）》，预计到

将有

50%的人口居住在

城市，2050年将有

75%的人口居住在城市；而在

年底，全国城镇化水

平为

46.59%。今后

40年内我国每年将有一千多万人口进入城镇，住宅建设和市

政建设的规模空前。

第三、市政旧网改造与新增管网高速扩张

雨污分流、污水资源化、中水回用等将推动城市排水管网和排污管网建设步

伐。我国正在运行的城市供水管，约有

13万千米已到使用年限，需要更新和修

复，在未来

，仅此一项投资就将高达

8,000亿元。

根据上海市化学建材行业协会提供数据，截至

，塑料管道在城市供

水、城市排水、城市燃气等领域的占比达到

40%以上，近年，这一比例已逐步提

升至

45%左右，对比发达国家四分之三的污水排放管和一半以上的雨水排放管使

用塑料管道，我国塑料管网在排水排污市政管网领域仍有较大的提升空间。预计

十二五期间，城市给水领域新增管道将维持

10%-15%的增速，同时旧网改造工

程有

30%-35%的增速，城市排水新增管道将维持当前的市场规模，旧网改造有

20%-25%左右的增速。

第四、农村市场需求巨大

我国是农业大国，农业用水量大，但农村供水等公共设施建设相对滞后，全

国仍有近

3亿农村人口的饮水安全问题尚未得到解决，而且全国农村大部分地区

还没有建立排水、排污处理系统，节水灌溉、饮水安全、农村自来水工程将成为

我国农村水利工作的重中之重。根据

中央一号文件《关于加快水利改革

的决定》，我国将全面加快水利基础设施建设，并建立水利投入稳定机制，到

年解决规划内农村饮水安全问题，十二五期间基本解决新增农村饮水不安全人口

的饮水问题；十二五期间新增农田有效灌溉面积

4000万亩，到

，基本完

成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务；未来十年，我国政府的水

利工程投资将达到

4万亿人民币。这些均将为塑料管道提供巨大的市场空间。

温总理政府工作报告指出，今年中央财政用于“三农”的投入拟安排

12,287

亿元，比上年增加

1,868亿元，主要用于灌区配套改造和小型农田水利建设，大

力发展节水农业，加快中小河流治理、小型水库除险加固和山洪地质灾害综合防

治。加强农村水电路气以及文化体育等基础设施建设，加快农村危房改造。

目前正是我国经济建设快速发展时期，西部大开发、振兴东北老工业基地、

西气东输工程、西电东送工程、南水北调等都将带动塑料管道行业更大的发展。

资料来源：《中国塑料管道行业发展现状和前景》；温总理政府工作报告；

2222、市场竞争格局与公司行业地位

①塑料管道产业分布

塑料管道生产企业仍然主要集中在沿海和经济发达地区，全国前三位地区的

生产量之和已超过了全国总量的三分之一，但有逐步下降的趋势。

47474747/

130

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22220

00001

11111

11年度报告

近几年统计塑料管道主要生产地区

年度产量前三位地区所占的比例（%）

广东，浙江，福建50.2广东，浙江，山东49.8浙江，广东，山东51.0广东，浙江，山东45.0广东，浙江，山东38.0

资料来源：中国塑料加工业协会管道专委会《中国塑料管道行业十二五发展规划》（征

求意见稿）；

②业集中度与公司在行业中的地位

目前国内较大规模的塑料管道生产企业有

3000家以上，其中，生产能力

万吨以上的企业

300余家，有

20家以上企业的年生产能力已超过

10万吨，前

20家塑料管道企业的生产总量占行业生产总量的

40%左右，但与国外较高的行

业集中度相比仍然存在差距。未来塑管市场竞争会进一步加剧，行业集中度会继

续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术的企业在竞争中将占据明显的优势。

公司

度实现营业收入

23.24亿元，同比增加

5.1亿元，增长

28.13%，

实现管道生产量

21.25万吨。根据公开披露的资料，公司管道销售规模在国内

股可比塑管上市公司中位列第一，在行业中仅次于中国联塑。同时，塑管出口销

售规模也在可比上市公司中位列第一。

③市场竞争格局

塑料管道产品销售主要依靠汽车运输，因其体积大，重量轻，产品受运输半

径限制明显，小口径管道运输半径一般在1000公里左右，大口径管道则一般在500－600公里左右，甚至更短。由于产品销售半径的制约，区域化竞争是我国塑料

管道行业的主要竞争方式。但近几年以来，行业内规模以上企业在持续发展自身

核心市场区域的同时，积极异地建厂扩产，抢占全国市场，形成大区域乃至覆盖

全国市场的生产基地布局。

从发展模式上，塑料管道企业可划分为综合塑料管道供应商和专项塑料管道

供应商。综合型生供应商产品系列丰富，规格齐全，生产基地分布广，配套能力

强，受到大型建筑施工企业、大中型供货商、分销商的青睐。同时，综合型供应

商一般建有强大分销渠道，能保持较快的资产周转，靠规模出效益；而专项生供

货商主要生产某一种或某几种领域的塑料管道，基地相对集中，渠道扁平化或完

全直揽工程，普遍规模不大，保持相对高的毛利水平。

作为综合塑料管道供应商，公司目前已在浙江、上海、深圳、广州、天津、

重庆设立生产基地，并且适时还将在中部和西北等区域建立生产基地。公司目前

管道产品销售收入中，70%以上来自华东与华南地区，在这两个区域的主要竞争

对手有中国联塑、浙江枫叶、中财管道、广东雄塑、伟星新材、武汉金牛。随着

公司生产基地布局的进一步完善，公司还将与其他区域品牌的塑管企业展开竞

争，如顾地、康泰、金德、亚通等品牌。

48484848/

130

130130130130

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11111

11年度报告

3333、公司的主要竞争优势

经过近二十年的开拓经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生

产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型塑料管道综合供应商。竞争优势主要

体现在品牌、规模、渠道、技术四个方面。

①品牌优势：公元牌产品是中国名牌产品，并荣获中国驰名商标，是工程

市场建设单位的主要指定品牌，在华东地区更是具有强势的品牌效应。同时，公

司是建筑下乡产品指定单位、第一批保障房采购指定供货单位、农村饮水安全指

定供货单位。在国际市场上，公元品牌也具有较高的知名度，产品在世界

54个

国家和地区进行了注册，在

100多个国家获得认证，产品远销欧美、中东和亚非

等地区。

②规模优势：目前，公司年生产能力在

20万吨以上，塑管产销规模在国内

可比上市公司中位列第二，是目前国内

A股上市的规模最大的塑料管道企业。公

司在全国建有六大生产基地，分别位于天津滨海新区、重庆、上海浦东、浙江黄

岩、广东的广州和深圳。这些基地贴近原料市场、贴近销售市场，覆盖中国大部

分地区。公司有

3500多种不同规格的管材管件，产品口径涵盖

16－2400mm。

公司与万科、中海、招商、恒大等四大地产巨头保持了良好的战略合作关系，针

对房地产企业，公司创新了业务模式，通过自已的生产基地和渠道，为其在全国

各地的项目提供及时的产品配套。公司建有专门的外贸生产基地，在上市可比的

塑料管道企业中，出口规模位列第一。

凭借规模上的优势，公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的

能力，在渠道上具有较强的掌控能力，以及能保持较低的运营成本。

3渠道优势：经过近二十年的发展，公司在全国已经建立了经销商、分销

商、零售商多层次、一体化的销售网络体系，可以实现产品的快速分流。截止

末，公司在全国拥有一级独立经销商

600多家。公司主要采用以渠道经

销为主、直接承揽工程为辅的销售模式，充分保障经销商的利益。很多经销商与

公司保持了

5年、以上的合作关系，与公司双赢发展，共同成长。目前在

整个销售模式中，渠道经销约占

74%，直接承揽工程约占

16%，出口约占

10%。

渠道经销模式一方面有利于公司构建完善的销售网络、迅速抢占市场，形成

强大的渠道推力；另一方面也可转嫁工程项目的应收款风险，降低运营成本，提

升资产的周转速度。

4研发和技术优势：经过近二十年的发展，公司已经形成了一套独特而完

善的配方体系。有一支专业高素质的研发队伍，并与浙江大学、浙江工业大学等

高校和科研机构紧密合作，进行新产品开发设计。同时，公司是国家级高新技术

企业，建有一个省级高新技术研发中心。截至

12月

31日，公司先后获

得专利

59项，其中发明专利

4项，外观设计专利

12项，实用新型

38项。已经

申请尚未获证的

66项，其中发明专利申请

20项（其中一项已获发明专利权通知

书），外观设计专利申请

8项，实用新型专利申请

38项。公司主持起草了

4项

49494949/

130

130130130130

22220

00001

11111

11年度报告

国家标准和

1项行业标准，参与起草了

7项国家标准和

1项行业标准，并且参

编了我国目前唯一一本《工业用塑料管道设计手册》。

公司建有一个专门的产品设计中心和模具研发中心，可以根据市场需求，生

产个性化和创意的产品。特别是国外客户，个性化需求较为明显，目前公司可以

生产符合英标、德标、美标及日标等不同国家和地区标准的产品。

（三）公司未来发展战略

以本次上市为契机，抓住当前国民经济持续快速发展、国家产业政策大力扶

持的有利时机，通过募投项目建设，解决产能瓶颈，完善区域生产基地布局，进

一步发挥规模效应；同时，通过渠道下沉、结构调整、差异化产品推出与品牌拓

展，提升公司综合盈利能力；进一步将公司打造成为集研发、制造、销售、服务

为一体的具有国际竞争力的大型塑料管道综合供应商，持续在行业中保持竞争优

势。主要体现在以下七个方面：

1解决产能瓶颈，推进生产基地的区域布局，提升市场份额。通过浙江黄

岩

8万吨塑料管道项目，解决母公司所在地的产能瓶颈，进一步巩固和扩大华东

市场份额；通过天津

5万吨塑料管道项目的建设，将进一步辐射华北和东北地区

市场；重庆子公司目前通过租赁场地生产，已具备万吨产能，公司适时还将采用

扩建或并购等方式，完成在西南基地的布局和产能扩张。

2提升品牌影响力，完善渠道网络建设。增加媒体广告投入，加大宣传力

度；适时推出定位高端的家装系列产品；加强产品防伪和市场打假力度。在现有

基础上新增独立经销商

500家以上，并将渠道下沉，网络延伸至县城、乡镇、村，

进一步拓展渠道的广度和深度，实现快速的市场响应能力。

3调整销售结构，增加承揽工程和出口的比例。通过加大对建筑和市政、

农业饮排灌、地产工程的承揽力度，使直揽工程销售比例由目前

16%左右，提升

至

30%；出口销售占比也由

10%提升至

20%，从而有效地提升公司毛利率水平。

4调整产品结构，提升综合盈利能力。未来通过产能扩张布局与募投项目

的实施将使

PPR、PE在产品结构中的比重由目前的合计占比

26%提高到

40%左

右，而将主导产品

PVC的占比降至

60%以下。

5推行外贸精品化战略。以高附加值管件、球阀产品为主导；实现完全的

自主品牌化；提升产品设计水平和模具研发能力。

6加强人才引进与研发投入的力度。

7构建集团化的信息管理平台。利用三年的时间，建设一个集团化的

ERP

信息管理平台。优化母子公司内部以及母子公司之间的业务流程，实现公司内部

以及与供应商、客户的信息共享。

（四）

经营管理计划

公司的总体经营目标是：塑料管道产销规模达到

28万吨，销售收入

30亿元以上。围绕年度经营目标，公司将重点抓好以下几方面工作：

50505050/

130

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22220

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11111

11年度报告

1、抓好募投项目建设。公司募集资金建设项目包括“黄岩双浦

8万吨塑料

管道项目”和“天津

5万吨塑料管道项目”。抓好该两个募投项目建设，并尽快

投产形成产能，可以解决公司在华东市场的产能瓶颈，满足华北市场需求，进

一步提升市场份额与发挥规模效应。

2、强化品牌与渠道建设。狠抓销售队伍建设，加大市场分析和广告媒体

投放，提升公元品牌影响力，快速增加独立经销商家数，进一步完善渠道网络

建设。在华东地区，将渠道下沉至县城、乡镇、村、社区；在华北、西南地区，

采取有竞争力的营销政策，稳步推进经销网络建设；在华南地区，成立管理总

部，整合深圳永高和广东永高资源，加大经销网络建设力度，降低直接承揽工

程的比例。

3、调整销售模式与产品结构。细化销售职能，成立专门的工程销售事业

部，加强与各地工程施工和工程设计单位的合作，主动参与工程的招投标，提

升公司产品在工程市场的直销份额。采取措施督促经销商加强与家装公司、水

电安装工合作，强化对家装市场的销售，并推出定位高端的差异化的家装系列

管道产品，提升毛利率高的

PPR产品比重，从而提升整体盈利能力。同时，

进一步创新与房地产企业的业务配送模式。

4、母子公司一体化整合。进一步推进集团内部整合，优化和创新管控模

式，逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资

源等的一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。

5、内部管理方面。进一步完善

6S精细化管理，推行卓越绩效管理，对子

公司、分厂、车间全面实施目标绩效考核；构建集团化的全面预算管理体系，

实现资源在母子公司间合理配置；启动集团化

ERP信息系统建设，年底前完

成会计核算与物流的统一。

6、做好人力资源保障工作。建立人力资源培训基地，根据母、子公司发

展对人力资源的需求，除向外招聘外，母公司在上半年完成人力资源培训基地

建设，为母公司及各子公司培养各方面技术和管理人才，做好统一部署，资源

共享；重视第二梯队培养工作。继续做好后备干部队伍建设，重视新老交替工

作，使公司人力资源与公司业务发展同步。

（五）发展规划资金来源及使用计划

公司正在建设的项目有“黄岩双浦年产

8万吨塑料管道项目”和“天津年产

万吨塑料管道项目”，项目总投资

8.14亿元，其中双浦项目

5.21亿元，天津项目

2.93亿元。该两项目均为募集资金投资项目，由募集资金解决，投产后配套流动

资金则由金融机构贷款和自有资金解决。

除募投项目外，公司未来发展所需的资金，包括新建或扩建、并购生产基地、

完善全国布局；加强渠道网络建设、加大媒体广告投入等，将根据当时的融资环

境，结合相关投资计划，采取自有资金、金融机构贷款、发债或再融资等灵活多

样的融资方式予以解决，以满足公司正常生产经营的需要。

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（六）可能面临的风险因素及应对措施

1111、宏观调控与经济减速所带来的风险

国务院总理温家宝政府工作报告提出

GDP增速预定为

7.5%，同比

放缓

1.7%。经济增长放缓必然带来投资减速，从而抑制公共基础设施、

市政工程等对塑料管道的需求。

房地产调控不放松，在持续的高压调控态势下，未来商品房开工建设速度将

进一步放缓是必然的趋势，从而导致商品房领域对建筑用管需求的减少。

2222、国际局势动荡带来原材料价格上涨的风险

公司生产所需主要原材料

PVC、PVC-C、PPR、HDPE等专用树脂目前占公

司塑料管道产品生产成本

70%左右，专用树脂的采购价格波动将直接影响公司盈

利水平。上述专用树脂属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格

的影响较大。当前国际金融市场剧烈动荡，欧债危机、美债危机轮番上演，加上

海湾产油地区局势紧张，游走在战争边缘，致使国际原油价格居高不下，未来公

司面临专用树脂价格上涨而带来成本增加的风险。

3333、竞争加剧与跨区域扩张所产生的市场风险

目前国内较大规模的塑料管道生产企业有

3000家以上，主要集中在沿海和

经济发达区域，特别是在广东、浙江和山东三省。由于产品销售半径的制约，区

域化竞争是我国塑料管道行业的主要竞争方式。但近几年以来，包括公司在内的

行业规模以上企业在持续发展自身核心市场区域的同时，积极异地建厂扩产，抢

占全国市场，形成大区域乃至覆盖全国市场的生产基地布局，未来区域化竞争将

逐步向全国化竞争转化。公司跨区域拓展业务将面临品牌、市场营销、运输半径

等多方面的挑战，一些地方品牌采取低质量、低价格的经营模式，以及行业内还

存在一些不正当、不规范竞争现象，如商标侵权、企业名称侵权、虚假宣传等，

将进一步加剧市场竞争激烈程度。

4444、规模快速扩张引致的管理风险

以来，公司先后并购了广东永高塑业发展有限公司、上海公元建材

有限公司、浙江金诺铜业有限公司，并新设了天津永高塑业发展有限公司和重庆

永高塑发展有限公司，实现了企业的快速扩张。随着募集资金到位和投资项目的

实施，公司资产和经营规模将大幅增加，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，

经营决策、风险控制的难度大为增加，同时跨区域经营也对公司采购资源整合、

市场开拓、物流配送提出更高的要求。规模的迅速扩张对公司人力资源、管理资

源提出了新的挑战。

5555、税收优惠政策变化的风险

12月

7日公司（母公司）被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙

江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。

年公司将面临高新技术企业的复审认定，如未能继续被认定为高新技术企业，公

司执行的所得税率将由目前的

15%调整为

25%，从而对公司未来的经营业绩产

生一定影响。

进一步强化公司在规模、品牌、渠道、技术及管理方面的核心优势，是持

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续保持在行业领先优势和应对风险的必然选择。

应对措施包括（1）做好募投项目建设和生产基地全国化布局，扩张产能，

强化规模效应；（2）加大市场开拓力度，特别是针对保障性安居工程、农村饮排

灌及城市污水管网工程的开拓力度；（3）加强对专用树脂原料价格的监控和分析，

适时调整储备，并通过设备、工艺的优化和销售价格的调整来转嫁部分原料价格

上涨的风险。（4）加强母子公司间资源整合力度，推进一体化运作。（5）加大对

高层次人才的引进，加强现有管理人员、技术人员的素质培养。

三、报告期内投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

1实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔〕1805号文核准，公司向社会

公众公开发行配售股份人民币普通股（A股）股票

5,000万股，发行价为每股人

民币

18.00元，共计募集资金

900,000,000.00元，扣减承销和保荐费

34,700,000.00

元后的募集资金为

865,300,000.00元，已由主承销商首创证券有限责任公司于

12月

5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明

书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用

6,624,057.46元后，公司本次募集资金净额为

858,675,942.54元。上述

募集资金到位情况已经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健

验〔〕3-71号）。

②募集资金使用和结余情况

度实际未使用募集资金。截至

12月

31日，募集资金余

额为人民币

858,867,743.43元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额

191,800.89元）。

2、募集资金存放和管理情况

1募集资金管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文

件的规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理制度》

（以下简称《管理制度》）。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

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专户，并连同保荐机构首创证券有限责任公司于12月19日分别与中国工商

银行股份有限公司黄岩支行、招商银行股份有限公司黄岩支行、中国银行股份有

限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方

监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2募集资金专户存储情况

截至

12月

31日，本公司共有

4个募集资金专户，募集资金存放情

况如下：

开户银行银行账号募集资金余额（元）备注

中国工商银行股份有限公司黄岩支行

1207031129045277710

351,896,597.00

中国银行股份有限公司黄岩支行

351960332765

293,020,347.22

中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行

33001662200053010425

63,940,382.54

招商银行股份有限公司黄岩支行

574903233910702

150,010,416.67

合计

858,867,743.43

3募集资金使用情况对照表

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。截至

12月

31日，公

司黄岩与天津募投项目累计用自有资金投入

15,574万元。

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11度募集资金使用情况对照表

年度募集资金使用情况对照表年度募集资金使用情况对照表年度募集资金使用情况对照表年度募集资金使用情况对照表

编制单位：永高股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额

85,867.59本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

和超募资金投

向

是否

已变更项目

（含部分变

更）

募集资金

承诺投资总额

调整后

投资总额

(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金额

(2)

截至期末

投资进度(%)

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日期

本年度

实现的效益

是否达到

预计效益

项目可行性

是否发生

重大变化

承诺投资项目

1.黄岩年产

万吨塑料管道

投资项目

否

50,174.00

12月否

2.天津年产5

万吨塑料管道

投资项目

否

29,300.00

12月否

承诺投资项目

小计

79,474.00

超募资金投向

小计

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（二）报告期内，公司重大非募集资金投资项目情况

1、投资设立重庆永高。

2月，公司为扩展西南地区市场，完善生产基地布局，独资成立重庆

永高，注册资本280万元，主要从事塑料管道的生产和销售业务。12月15

日，第二届董事会第四次会议决议增资4,720万元，增资完成后，重庆永高注册

资本变更为5,000万元。

2、收购金诺铜业

100%股权。

报告期内，公司非同一控制下合并了关联方浙江金诺铜业有限公司（以下

简称“金诺铜业”）。详见本节“六、（二）资产收购发生的关联交易”。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司董事会共召开了8次会议，具体情况如下：

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序号召开时间会议届次主要审议议案、事项等

决议公告

编号

信息披露日

期

信息披露报

刊、网站及