来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月22日讯 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:英大灵活配置混合B,代码001271)05月21日净值下跌2.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1372元,累计净值为1.3872元。
英大灵活配置混合B基金成立以来收益43.51%,今年以来收益5.27%,近一月收益4.59%,近一年收益26.25%,近三年收益35.20%。
英大灵活配置混合B基金成立以来分红5次,累计分红金额0.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为易祺坤,自12月29日管理该基金,任职期内收益28.55%。
郑中华,自03月14日管理该基金,任职期内收益26.91%。
张大铮,自01月06日管理该基金,任职期内收益4.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中兴通讯(持仓比例2.71%)、招商银行(持仓比例2.70%)、比亚迪(持仓比例2.64%)、中信证券(持仓比例2.61%)、保利地产(持仓比例2.59%)、五粮液(持仓比例2.59%)、万华化学(持仓比例2.58%)、格力电器(持仓比例2.55%)、中国太保(持仓比例2.55%)、宁德时代(持仓比例2.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
(一)基金投资策略
一季度,权益市场波动性显著增加,主因新冠疫情在全球范围内的不断发酵和超预期传播,市场的风险窗口期主要集中于一季度的2月-3月。基金在不同阶段采取了不同的应对方式:首先,当疫情传播区域主要集中于国内时,预期受损行业主要集中于国内的内需行业,因此2月初至2月末,主要采取了调整行业占比的应对策略,基本清除了以内需为主的消费和投资行业,将资产结构调整为内外需共振向上的高科技(主要集中于5G产业链/新能源汽车产业链)行业,在此期间也获得了显著超额收益。其次,当疫情传播的主要区域由国内逐渐转向为全球范围时,主要采取了降低仓位的策略以应对海内外市场的巨大波动,但是由于疫情传播显著超越市场预期,叠加以海外资本市场大幅波动,以及国内投资者获利了结和市场情绪极度悲观等不利因素影响,高科技行业也出现了大幅回调,导致本基金在2月底至3月底净值回调显著。
(二)一季度运作分析
一季度,沪深300年初至今涨幅-10%,上证50涨幅-12%,万得全A涨幅-6.79%,英大灵活配置A、英大灵活配置B年初至今涨幅分别为-4.20%、-4.30%,仍具一定超额收益,报告期内产品净值涨幅高于上证综指和上证50和主要业绩基准指数,基金区间股票投资占比70%左右、投资组合通过上下结合的方式,总体特征为“均衡+科技”。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末英大灵活配置A基金份额净值为1.0760元,本报告期基金份额净值增长率为-4.20%;截至本报告期末英大灵活配置B基金份额净值为1.0338元,本报告期基金份额净值增长率为-4.30%;同期业绩比较基准收益率为0.75%。