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2季度的基金季报都出来了,和上个季度比,有些什么变化呢?笔者根据果仁网的数据统计了基金重仓股的变化。
3760只股票中,只有1410只股票是基金持仓了,208只ST股票中,基金持仓的只有*ST湘电等5只。391只市值小于20亿的股票,有基金持仓的只有17只,大量的ST股、小股票已经沦为基金不关注的股票。
从基金持有数量来看,持有数量最多的是医药生物(146只)、电子(116只)、化工(103只),从比例来看,银行、(86.11%)、钢铁(66.67%)、食品饮料(60.82%)为前三甲。但从增仓市值来看,银行(4456亿)、医药生物(3961亿)、非银金融(1465亿)位列三甲。但如果看增持金额,则银行是被基金卖出最多的行业,按照6月30日价格计算,减仓881亿,减持较多的是邮储银行、招商银行、宁波银行、兴业银行、工商银行等,而增持较多的银行是建设银行、农业银行、交通银行、中国银行等。增持最多的交通运输主要是由于京沪高速引起的,其次最多的就是医药生物的708亿了,主要增持的有迈瑞医药、恒瑞医药、智飞生物、英科医疗、大参林、健帆生物、天宇股份、普罗药业、华大基因、华兰生物等。而在食品饮料中,增持较多的是双汇发展、贵州茅台、海天味业、汤臣倍健、五粮液等,减持较多的是绝味食品、古井贡酒、洋河股份、泸州老窖、青岛啤酒、重庆啤酒等。
2季度基金持仓的变化说明了最近医药走强银行走弱。但这也只能解释过去的涨跌变化,用基金持仓的变化来指导股票轮动,我过去回测的效果并不好,主要原因是有时间的滞后。和基金持仓因子类似的有国家队持仓,也是类似的原因。效果最好的还是港股持仓的变化,不是港资的水平最高,而是因为港资持仓的变化是每天公布的,不像基金、国家队等持仓的变化只有一个季度公布一次,而且还是滞后的
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